Analisis del Precio e Interpretacion Vela a Vela in Teoria y Analisis del Precio en Opciones

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Curso de Bolsa (Analisis Tecnico) #1 – Velas Japones y Soportes / Resistencias

Con esta entrada inicio el Curso de Bolsa que periodicamente iré publicando, para aprender desde cero con este curso.

Cualquier activo (ya sea una acción, un índice o materias primas como el oro o la plata….) tienen una representación gráfica en la que se observa la evolución de su precio a través del tiempo, pues bien el estudio de esa evolución del precio en el pasado es lo que nos ayudará a predecir que va a hacer la cotización en el futuro.

Dicho así parece poco creible, el que podamos predecir el futuro, pero conforme vaya explicando el porqué de cada indicador o concepto entenderéis el razonamiento sociológico que se esconde detrás del análisis técnico.

Para empezar es muy importante que contéis con un programa con el que poder analizar las diversas acciones o índices, para ello ya elaboré un video explicando cómo descargarse e instalarse este programa, por lo que si aún no lo tenéis os dejo aquí el link.

Os contaré que podréis observar gráficos de cotización de diversos tipos: Lineales, de barras o de velas japonesas (también llamados candlestick).

Todos ellos muestran información acerca del precio de la acción en el tiempo, pero para nuestro fin el más útil bajo mi punto de vista es el de velas japonesas que os explicaré como entenderlo.

Este gráfico está compuesto de velas que representan la cotización del activo en 1 unidad de tiempo, que depende el detalle del gráfico puede ser: (1 hora, 1 día, 1 semana, etc….).

Y cada vela puede estar compuesta de las siguientes partes:

  • Cuerpo: El cuerpo es la parte coloreada de la vela y está delimitada entre los precios de apertura y cierre del periodo de la vela. Si el precio de Apertura es inferior al de cierre diremos que es una “vela blanca”, “vela verde” o “vela alcista”. Los dos primeros términos vienen dados por los colores con los que se suelen representar el cuerpo en los programas de análisis técnico, y si el precio de apertura es superior al de cierre diremos que es una “vela negra”, “vela roja” o “vela bajista”.
  • Sombra: La sombra es la parte representada por una línea tanto superior como inferior al cuerpo y marca la cotización máxima y mínima de esa sesión o periodo de tiempo que representa la vela.

Por ejemplo en la siguiente vela de un gráfico diario de Inditex que hemos analizado con el programa ProRealTime podemos observar que si dejamos el cursor sobre la misma nos muestra toda la información relevante, es decir ese día Inditex abrió a 31,125€ y cerro a 32,190€, por lo tanto la vela se ha dibujado su cuerpo en verde. También observamos que durante la sesión llego a caer bastante hasta los 31,975€ por eso su sombra inferior tan alargada y llego a subir un poco más del cierre a 32,210€.

Pues bien con esto podemos decir que ya sabemos leer un gráfico de velas japonesas e identificar que hizo la cotización en el pasado, muy diferente a saber interpretarlo e intentar preveer que pasará en el futuro que es lo que poco a poco aprenderemos.

Una vez ya sabemos que representan las velas os voy a contar un par de términos fundamentales en el análisis técnico que son los soportes y las resistencias, que vais a entender de manera muy sencilla con esta frase.

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“En Bolsa la operativa ideal para sacar la mayor rentabilidad es comprar acciones en zonas de soportes y venderlas en zonas de resistencia”.

Un soporte es un nivel de precio en el cual al llegar a él lo más probable es que la acción suba y una resistencia es un nivel de precio por el cual al llegar a él lo más probable es que la acción baje.

Como identificar que niveles o zonas de soporte y resistencia tiene una acción os lo contaré a continuación, pero lo más importante es que tengáis en mente que tras una bajada del precio de una acción y llegada a una zona de soporte lo más probable (hablaríamos de un 75%/80% de probabilidad para entendernos) es que la acción se detenga y vuelva a subir por lo que sería un momento idóneo para comprar.

A la inversa, lo mismo tras una subida cuando lleguemos a un nivel de resistencia lo más probable sería que esta detuviera su subida y volviera a bajar, por lo tanto sería buena idea para recoger beneficios y salirnos de ese valor o para recomprar más barato.

Como siempre la bolsa no es una ciencia exacta sino que se trata de predicciones en función de probabilidades y de hechos pasados, por lo cual nadie nos asegura que al llegar a un soporte no lo pueda perforar y seguir cayendo o al llegar a una resistencia que la sobrepase y siga subiendo como si nada. Pero con la estadística en la mano llevaríamos la de ganar en un número importante de operaciones.

Los soportes y las resistencias existen ni más ni menos que por la psicología de los inversores, os pongo un ejemplo. Si muchos inversores identifican la zona de los 4,5€ en el Santander como una zona de soporte clave porque cada vez que el valor llega a ese punto la cotización se “entiende barata” y se disparan las compras, por lo cual la acción sube, está claro que hay muchos inversores pensando de la misma manera y por lo tanto se forma una zona de soporte importante.

En el gráfico podéis observar que hasta en 5 ocasiones sucedió este escenario, pero a la sexta vez que fue la cotización a tocar esa zona, el soporte no pudo aguantarlo y lo perforó claramente, en este punto muchos de los inversores que habían comprado a 4,5€ donde la acción les pareció barata les entró el pánico y empezaron a pensar que a 4,5€ ya no estaría barata si no cara y que ya no querrían ganar dinero, sino únicamente esperar a que subiera la acción a ese valor para poder venderla y no tener pérdidas. Por lo tanto nos encontraríamos que la famosa zona de soporte de los 4,5€ se convertiría en la nueva zona de resistencia de los 4,5€ para el Santander.

Patrones velas japonesas

Indice de Contenido

Los Patrones de velas japonesas son formaciones que nos permiten tomar decisiones efectivas de compra y venta, y si sabemos identificarlos e interpretarlos son un boom! En este artículo voy a compartirte un compendio de imágenes de patrones de velas japonesas básicos y más fiables, y su interpretación en contexto que te permitirán identificar oportunidades claras y así sacarle el mayor provecho al mercado como scalpers o day traders. Encontrarás diferentes tipos de patrones de velas que podemos ver todos los días en diferentes acciones en el mercado, dependerá de nosotros identificar estas oportunidades y ¡entrar en acción!

¡Un momento! Antes de continuar explicando sobre los mejores patrones de velas japonesas que puedes ver en un gráfico, primero debes conocer muy bien acerca de qué es una vela japonesa, qué información nos da, tipos de velas, estrategias de velas y qué nos indican respecto a la batalla que libran compradores y vendedores en el siguiente manual de velas japonesas:

Los patrones de velas y su utilidad en el análisis técnico

Soy fanática de esperar por el patrón ideal en el lugar correcto como parte de mi estrategia de trading. Para reconocer e identificar estos patrones debo encerrarlos y confinarlos a un contexto. Ese contexto, en forma de análisis técnico, me indica zonas interesantes donde el precio encontró resistencia previamente o giró brúscamente. Encuentro realmente útil saber leer las formaciones de las velas en las zonas que he marcado en mi gráfico y que estoy vigilando como lobo vigila una presa. ¿Por qué? Porque el análisis técnico se basa en la historia (en que el pasado se repite), en lo que hizo el precio en cierto momento en cierta zona. Así que un patrón de vela ideal en un punto importante que me indica en su lectura el movimiento más probable, es la mejor de mis estrategias.

Patrones de Velas Japonesas más importantes

Patrones de giro del precio

El primer patrón que más me gusta ver en un gráfico es el de vela envolvente. Una vela envolvente es una vela de gran cuerpo que deja una huella muy notable. Esta vela denota mucha potencia en las compras o en las ventas y nos da mejores señales cuando se forma en un contexto definido. Ahora vamos al patrón en sí.

En la imagen de abajo vemos como el precio llega a una resistencia importante o zona de ventas/oferta. En el círculo de la derecha tenemos un patrón de vela japonesa muy potente que nos indica que el movimiento más probable es a la caída. Mira como la vela envolvente verde llega a la resistencia, para luego formarse otra vela envolvente roja que indica “ojo, estamos en zona de venta” e invalida la vela verde.

Tenemos una resistencia fuerte + vela envolvente roja invalidando la verde = potente oportunidad para put o short. Stop loss encima de la resistencia o de la vela verde invalidada. La zona de beneficio la decides tú, si quieres aguantar vela a vela hasta salir en stop out puedes hacerlo. También puedes optar por salir en el siguiente nivel de soporte o hacer un scalping rápido.

En el gráfico de arriba tenemos un escenario parecido al gráfico anterior. Tenemos una resistencia importante marcada donde el precio ha retrocedido varias veces previamente. Este día la acción abre en zona de resistencia importante e inmediatamente nos deja una hermosa vela envolvente roja. ¿Y qué les digo de esta señal? Gran vela roja + resistencia fuerte = potente oportunidad para short o put. Stop de protección encima de la resistencia y el objetivo antes del siguiente nivel de soporte. Para mi estas son las jugosas señales que espero ver en una jornada de trading!

Patrones de rebote en soporte

Así como sucedió en los gráficos pasados, pero a la inversa, tenemos el escenario jugoso de una vela envolvente verde en zona de soporte importante. En este gráfico verás un doble suelo luego de una tendencia alcista. He marcado la señal con un círculo negro donde puedes ver como la vela verde envuelve e invalida a la roja recién hace el doble suelo. Tenemos una tendencia alcista fuerte + doble suelo a un 25% del impulso alcista previo + patrón de vela envolvente verde que invalida la roja = potente señal para long o call. Este es otro ejemplo jugoso de una entrada para un scalping por rebote. Stop de protección debajo del soporte.

Salida antes de la resistencia donde retrocedió el precio.

Aquí vemos otro ejemplo de un rebote más probable. Tenemos un soporte importante trazado donde previamente el precio ya hizo un desplazamiento alcista. Ahora el precio vuelve a la zona con varias velas rojas. ¿Qué sucede luego? Se forma una hermosa vela envolvente verde. Como scalpers podemos sacarle un beneficio a este movimiento entrando en el alto de la vela verde. Stop de protección debajo del soporte.

Es importante aprender a trazar nuestros niveles de soportes y resistencias relevantes y esperar pacientemente para ver qué hace el precio una vez llegue allí. Ten en cuenta que estas son zonas, no puntos exactos.

Patrones de continuación alcista

Este es mi patrón favorito cuando tenemos una tendencia alcista. Este patrón de vela envolvente que se lleva el movimiento de la vela o las velas previas rojas es una potente señal de continuación de tendencia.

Patrones de continuación bajista

Patrones reversión: Vela martillo

Vela martillo en soporte importante

Una vela martillo es una vela que tiene un pabilo inferior largo que representa el 80% de la vela, y tiene un cuerpo pequeño. Esta vela puede ser roja o verde y significa lo mismo. Significa que durante ese marco temporal la vela se formó completamente roja hasta el soporte y entraron los compradores fuertemente dejando un pabilo inferior o cola de piso. Si la tenemos en un soporte importante como vemos en la imagen de arriba, esta vela nos da una muy buena señal para posible rebote e irnos a favor de las compras. Stop de protección debajo de la vela martillo.

Otro ejemplo de vela martillo en soporte:

Vela martillo invertido en resistencia importante

Una vela martillo invertido es la misma vela anterior, pero de cabeza. Esta vela es muy potente cuando se forma en zona de resistencia importante donde ya el precio ha caído anteriormente. Stop de protección encima de la resistencia o de la vela martillo invertido.

Patrones de consolidación

Las velas de consolidación son velas con cuerpos pequeños que básicamente nos indican una posible toma de ganancias temporal para continuación de la tendencia previa. Las podemos ver mucho en los gráficos, pero son esencialmente útiles para esperar una continuación de tendencia una vez se manifieste por parte de los compradores o vendedores, según la tendencia, que la tendencia continuará luego de que estas velas pequeñas se formen. A continuación los ejemplos.

Patrones al final de tendencia: Vela doji

Una vela doji es una vela que cierra en el mismo punto donde abrió e indica que durante ese tiempo los compradores y vendedores estuvieron equilibrados respecto a sus fuerzas y finalmente ninguno ganó. Esta vela es útil cuando la vemos al final de una tendencia definida y nos indica posible cambio de tendencia o retroceso/rebote temporal. Si estamos dentro del mercado y vemos esta vela formarse en lo alto o bajo de una tendencia extendida podríamos comenzar a ajustar nuestro stop o salir. A continuación te voy mostrar varios ejemplos.

Descarga la guía de velas japonesas en formato pdf para estudiarlo cuando quieras!

Resumen

Como puedes ver, puedes operar mirando solo velas japonesas en contexto y esto es realmente importante antes que aprender de indicadores y fórmulas. Si eres capaz de leer el precio en su contexto, tienes un buen camino y buenas posibilidades a tu favor. Los indicadores servirán como guía y confirmación de algo que tú ya eres capaz de leer por ti mismo (a). Baso mi operativa en esto, en precio y contexto y el único indicador que uso es el volumen.

Video lección: Velas Japonesas desde Cero

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Acción Del Precio. Price Action

10 enero, 2020 11 mayo, 2020

Este artículo de estrategias de Trading con acción del precio (Price Action), y no Sistema de Trading con acción del precio, por que creo que los sistemas de Trading deberían tener la posibilidad de programarse, pero la acción del precio es imposible de programar, se basa sólo y exclusivamente en la percepción e interpretación del trader de lo que está ocurriendo en el mercado.

Índice del artículo

La Acción del precio

La acción del precio, es una forma de enfrentarse al Trading sin indicadores, sólo con el precio y el volumen.
Eso es lo que nos venden los defensores de la acción del precio, o price actión, como también les gusta denominar a otros esta forma de Trading.
Pero si que utilizan indicadores, pero no los indicadores que se destilan del precio (MACD, estocástico, etc), por que ellos piensan que el precio es el único indicador válido. Los indicadores en los que se basan para tomar decisiones en la acción del precio, son soportes y resistencias, aunque también es posible utilizar medias móviles y por su puesto los que hacen Trading con acción del precio, aprovechan los retrocesos de Fibonacci, para buscar soportes o proyecciones del precio.

Acción del precio (Price Action) Al Brooks

Como en casi todo lo relacionado con la industria del Trading, en EEUU nos llevan mucha ventaja.
Uno de los gurús de la acción del precio es Al Brooks, hasta el punto que creo que este señor, trader independiente en futuros, es capaz de “leer” el precio prácticamente barra a barra.
El ha creado un método que a mi juicio es bastante completo o complejo, según se mire. Yo soy un poco menos exigente y no pretendo descifrar lo que me puede decir una sola vela, pero para el que quiera profundizar un poco en el método de Al Brooks, les dejo un Pdf, que hace tiempo tengo en mi poder y que ahora comparto con vosotros: Metodología Al Brooks, nivel 1.

Estrategias de Trading con acción del precio que funcionan

Hay varias estrategias de Trading con la acción del precio que funcionan muy bien, independientemente del plazo temporal en el que estemos analizando el mercado. Estas son las estrategias que yo uso, que pueden coincidir o no con las de otros traders, incluso algunos las pueden llamar de otra manera, o las pueden hacer más sencillas o complejas. Ya he dicho que esta forma de operar está muy sujeta a la interpretación del propio trader.

Movimiento ABCD, o 1, 2, 3….

Hay toda una literatura que habla sobre estrategias de Trading basadas en la acción del precio, incluso algunos traders tienen muy bien desarrolladas sus propias estrategias a fuerza de observar el mercado e interpretar patrones. Esta estrategia yo la he comprobado y funciona bien, aunque cuando buscas en Internet, hay muchas más interpretaciones de cómo debería ser la estrategia, yo me voy a limitar a lo que he comprobado que funciona.
Para seguir una estrategia de Price Actión ABCD (1-2-3), tenemos que buscar una caída o una subida pronunciada, la estrategia es una figura de vuelta.
El precio llega a un punto en el que se frena, lo que denominaríamos punto 1, a continuación se da la vuelta y el precio corre hasta lo que sería el punto 2, para volver a realizar una corrección al punto 3, pero sin llegar al punto 1, por que si no estaríamos ante un doble suelo.
Para interpretar este patrón hay que comprender los retrocesos de Fibonacci. El punto tres debe estar colocado entre el 50 y el 62 de fibo del tramo del punto 1 al 2.
El aumento de volumen nos da la pista de que estamos en zona de soporte relevante.
Los traders agresivos pueden tomar posiciones en el punto 3, pero los mas prudentes lo lógico es que tomen posiciones cuando el precio supera el nivel del 2.

Falsas rupturas de soporte y resistencia

Utilizando el mismo gráfico que para la estrategia de Trading 1-2-3, pero alejando el zoom, podemos ver que el precio estaba sobre soporte y hace una falsa ruptura.
Cuando el precio rompe el soporte, el volumen aumenta considerablemente, ya sabemos lo que esto significa cuando hablamos de acción del precio, alguien está intercambiando muchos títulos, probablemente por la zona, están comprando.
El posterior movimiento 1-2-3 nos confirma lo que se podía intuir y nos da una señal de compra, sin necesidad de esperar a que el precio rompa el nivel 2, en el punto 3 (mirando el gráfico desde atrás) deberíamos haber tomado la decisión de compra.

Pullback o Trowback

Los pulls (yo llamo así a todos los movimientos de testeo), son zonas en las que el precio testea el soporte o resistencia que se ha roto hace poco. Siguiendo con el mismo gráfico, tenemos una de mis estrategias de Trading favoritas: los pull.
Examinando el gráfico desde atrás, en un momento dado tenemos que sospechar que estamos ante un doble suelo, sobre todo cuando el precio rompe resistencias.
Se podría haber comprado en la ruptura pero como podemos ver luego el precio ha seguido dando opciones de compra.
La mejor es cuando el precio realiza un pull (con volumen bajo). Los traders agresivos deberían haber comprado justo en la parte baja del pull, cuando el precio vuelve al soporte, pero los más prudentes, deberían haber comprado cuando el precio supera máximos, además con aumento de volumen.
Estas son mis estrategias de Trading favoritas de acción del precio, no pienses que por utilizar indicadores no tengo en cuenta todos y cada uno de los pequeños detalles que me pueden dar una ventaja en el mercado.
Seguro que hay muchas más estrategias, pero yo me quedo con lo sencillo, con las estrategias de Trading que he podido comprobar que funcionan y que además tienen sentido para mi.

Acción del precio respaldada por los indicadores técnicos

Aunque la acción del precio pura, no utiliza indicadores técnicos, si que podemos hacer uso de ellos para confirmar los movimientos del precio.
Este gráfico que vemos es de Zardoya Otis, una operación que yo mismo realicé y que publiqué en su momento en el blog.
Se trataba de un movimiento típico 1-2-3, que venía precedido de una especie de doble suelo un poco dudoso, pero que me daba pie para vigilar el movimiento de este valor.
Como vemos en el gráfico, cumple a la perfección los retrocesos de Fibonacci, indispensables para reconocer que estamos ante un movimiento ABCD o 1-2-3.
Mi entrada se produjo en el punto marcado, justo después de la gran vela blanca del 20 de marzo. Yo esperaba una reacción, aunque no tan fuerte, por eso mi entrada no se produjo más abajo.
Si trazamos una extensión del fibo, el precio se paró en el 161,8, un lugar ideal para tomar beneficios…que yo realicé.
Posteriormente tuvimos un pull, que también aproveché.
Quiero que te quedes con el cruce del MACD a positivo, que se produce justo, justo, cuando la vela blanca hace su aparición.
En este caso el indicador confirmaba la acción del precio.
Si nos vamos a gráficos semanales, podremos ver como el MACD estaba dando señales, y a punto de pasar por encima de su línea cero, lo que origina una señal alcista en el sistema de Trading con el MACD.
El indicador nos estaba mandando señales inequívocas de que era un buen momento para ir largo. Decidir si la posición era de corto, medio o largo plazo, ya es nuestra.
Yo opté por ganancias rápidas.
Los indicadores técnicos no tienen por que entrar dentro de la estrategia de la acción del precio. A mi me gusta de hablar de confluencia de señales, para decidir si una operación puede ser buena o no, si unimos la acción del precio, con las señales de los indicadores, nuestras probabilidades de éxito aumentan.
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