Cartera Covered Call con opciones sobre acciones de valores del Ibex 35

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Cartera Covered Call con opciones sobre acciones de valores del Ibex 35

El objetivo de esta cartera es realizar estrategias covered call (call cubierta) sobre una cartera con acciones del IBEX35

Las caracteristicas de gestión de la cartera covered call son:

  • La cartera de valores estará siempre invertida
  • La cartera no emplea apalancamiento
  • Diversificamos entre 3 y 5 valores del IBEX35
  • La venta de opciones sobre acciones se realiza en MEFF
  • La venta de las opciones call puede ser at the money, out of the money o in the money. El número de opciones vendidas puede que no sea 1 a 1 en relacion con las acciones de la cartera (dependiendo de la tendencia del mercado)
  • Se realizarán ajustes de la cartera (trading con las opciones) cuando el mercado se mueva en un porcentaje apreciable
  • Se reinvertiran de forma periodica los beneficios de la cartera, obtenidos por el ingreso de la venta de las opciones

Obtener resultados positivos incluso cuando las acciones de referencia bajen algo de precio
La volatilidad de la cartera tiene que ser inferior a la compra individual de las acciones

Cartera inicial
La cartera se abre con la compra de las siguientes acciones del Ibex:

  • Compra de 300 acciones de Santander a 10,53€: 3.159€
  • Compra de 200 acciones de Repsol a 18,41€: 3.682€
  • Compra de 200 acciones de Telefonica a 17,55€: 3.510€

El importe inicial de la cartera es de 10.351€ y el saldo de la cuenta de 12.000€.

Covered Call (Call Cubierta):Rentabilidad de la cartera

Cartera Covered Call con opciones sobre acciones de valores del Ibex 35

Las caracteristicas de gestión de la cartera covered call son:

  • La cartera de valores estará siempre invertida
  • La cartera no emplea apalancamiento
  • Diversificamos entre 3 y 5 valores del IBEX35
  • La venta de opciones sobre acciones se realiza en MEFF
  • La venta de las opciones call puede ser at the money, out of the money o in the money. El número de opciones vendidas puede que no sea 1 a 1 en relacion con las acciones de la cartera (dependiendo de la tendencia del mercado)
  • Se realizarán ajustes de la cartera (trading con las opciones) cuando el mercado se mueva en un porcentaje apreciable
  • Se reinvertiran de forma periodica los beneficios de la cartera, obtenidos por el ingreso de la venta de las opciones

Objetivos de la cartera
Obtener resultados positivos incluso cuando las acciones de referencia bajen algo de precio
La volatilidad de la cartera tiene que ser inferior a la compra individual de las acciones

Cartera inicial
La cartera se abre con la compra de las siguientes acciones del Ibex:

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  • Compra de 300 acciones de Santander a 10,53€: 3.159€
  • Compra de 200 acciones de Repsol a 18,41€: 3.682€
  • Compra de 200 acciones de Telefonica a 17,55€: 3.510€

El importe inicial de la cartera es de 10.351€ y el saldo de la cuenta de 12.000€.

Cartera Covered Call Mayo 2020 Acciones del Ibex

Menudos dias lleva el Ibex35 de caidas. La rapida caida de precios ha supuesto un importante aumento de la volatilidad que favorece la venta de opciones.

La cartera de opciones call vendidas (covered call) tienen el siguiente precio de mercado:

  • Venta de 3 contratos Call Santander Mayo 10,26 a 0,43€: valor actual de 0,02€.
  • Venta de 2 contratos Call Telefonica Mayo 17,5 a 0,41€: valor actual de 0,02€.
  • Venta de 2 contratos Call Repsol Mayo 18,5 a 0,39€: valor actual de 0,02€.

Recompramos todas opciones vendidas, por el bajo precio de la prima. Como queremos realizar otra venta adicional de opciones tenemos dos alternativas:

  • hacer dos operaciones, comprando las opciones que estaban vendidas, y luego vender otras opciones nuevas (de diferente vencimiento y/o precio de ejercicio)
  • pedir a nuestro broker, que nos cotice la compra venta simultanes de las dos opciones. Esta alternativa es mas ventajosa, porque nos darán mejor precio que las horquillas presentadas por los creadores de mercado

En nuestro caso, de momento no vamos a emplear ninguna de las dos alternativas, ya que esperamos a que el mercado rebote un poco. Compramos todas las opciones vendidas a 0,03€ y nos quedamos a la espera de que rebote el mercado. En este momento venderemos nuevamente otras call para reconstruir la cartera covered call.

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