Diferencias entre el trading y el juego (apuestas)

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Diferencias entre el trading y el juego (apuestas)

Antes que nada vamos a aclarar un concepto. Muchos asocian el trading con el concepto del juego tal como se ve en los casinos y en los juegos de azar, por lo cual le dan una connotación bastante negativa y se preguntan ¿Porqué invertir en el mercado si es como apostar en un casino? La realidad es que el concepto de juego asociado a las probabilidades es mucho más amplio. Todo lo que hacemos en la vida tiene un riesgo asociado. Por ejemplo, cada vez que manejamos nuestro carro, salimos a correr o nos montamos en un avión corremos un riesgo determinado. Por eso, el asunto es tratar de mitigar ese riesgo. Si estamos manejando no vamos a ingerir alcohol ya que aumenta el riesgo de colisionar nuestro automovil y perder la vida. Por el contrario, tratamos de manejar por calles en buen estado y bien señalizadas durante el día, con lo cual ponemos las probabilidades a nuestro favor de regresar a casa sanos y salvos.

Ahora vamos a explicar la diferencia entre inversión, trading (sobre todo a corto plazo, tal como el day trading) y el juego visto desde el punto de vista de las apuestas.

Inversión: Un proceso lento y constante

La inversión es el proceso de poner dinero en riesgo con el fin de obtener un retorno. Es la forma en que las empresas comienzan, se construyen carreteras, y se financian las exploraciones.

La inversión está muy centrada en el largo plazo. Los buenos inversores hacen un gran trabajo de investigación antes de comprometer su dinero porque saben que va a tomar mucho tiempo antes de obtener beneficios reales . Los inversores suelen invertir en cosas que por el momento están a la baja, porque saben que , con el tiempo , otros reconocerán su valor y también empezarán a colocar su dinero para obtener ganancias a largo plazo.

En otras palabras, la inversión es para personas pacientes y con objetivos a largo plazo que no se preocupan por cosas como los movimientos de corto plazo de los mercados, por ejemplo.

En contraste con la inversión, el daytrading se mueve más rápido. Los traders que se especializan en el daytrading reaccionan sólo a los movimientos diarios de los mercados, mostrados en gráficos de precios con marcos de tiempo cortos. No hay tiempo para realizar ninguna investigación, y el mercado siempre tiene la razón en lo que respecta al daytrading. El operador no cuenta con dos meses o dos años para esperar a que los fundamentos trabajen a su favor junto con el resto del mercado para demostrar que tiene razón y ver los frutos de sus operaciones. Las operaciones de daytrading pueden durar desde unos cuantos minutos a varias horas solamente. Los inversores usualmente realizan unas pocas transacciones al año, y si los resultados son satisfactorios, las ganancias pueden ser significativas, lo que no ocurre en el daytrading.

El daytrading trabaja más rápido

El trading es el acto de la compra y venta de activos e instrumentos financieros de distintos tipos (como el Forex o las acciones) para obtener ganancias con las variaciones de precios. En realidad, en cierto sentido todos los inversores hacen trading, ya que necesitan comprar y vender sus inversiones. Sin embargo, para los inversores, el trading es una operación poco frecuente, y obtienen más valor a través de la búsqueda de una buena oportunidad, comprando barato y vendiendo a un precio mucho más alto en algún momento en el futuro. Sin embargo, los operadores (traders) puros no son como los inversores.

Los operadores buscan aprovechar las diferencias de precios a corto plazo en el mercado. En general, no toman mucho riesgo en cada operación, por lo que no reciben una gran cantidad de beneficios en cada operación . Los operadores actúan rápidamente. Observan lo que el mercado les está diciendo y luego responden, aplicando distintas estrategias de negociación basados en enfoques como el análisis técnico o el análisis fundamental.

Los traders saben que muchas de sus operaciones no van a funcionar, pero el tiempo que más de la mitad de trabajo, van a estar bien. Por lo general, tampoco invierten demasiado tiempo en investigaciones profundas sobre los valores con que operan, pero saben bastante acerca de los patrones normales de precios y volúmenes y como aplicarlos lo suficientemente bien como para reconocer posibles oportunidades de ganancias.

El trading mantiene los mercados eficientes, ya que crea la oferta y la demanda a corto plazo que elimina las pequeñas diferencias de precios. También crea una gran cantidad de estrés para los operadores, que deben reaccionar en el aquí y ahora . Los traders dejan de lado el lujo del tiempo a cambio de una ganancia rápida .

Sin embargo, las decisione de los traders verdaderos siempre son fundamentadas, a pesar de que muchas veces se equivoquen por la naturaleza misma de los mercados.. A diferencia de los apostadores, no arriesgan su dinero sin un plan y estrategia bien definida.

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La especulación está intimamente relacionada con el trading, en el sentido de que a menudo implica operaciones a corto plazo. Los especuladores toman riesgos , asumiendo un rendimiento mucho mayor del que podría esperarse, y un montón de suposiciones pueden tener que ser satisfechas para que las transacciones generen los beneficios esperados. Muchos especuladores cubren sus riesgos con otros valores, tales como opciones o futuros.

Las apuestas no son más que suerte

Un jugador arriesga su dinero con la esperanza de obtener una recompensa si se produce un evento aleatorio. Las probabilidades están siempre en contra del jugador y en favor de la casa, pero a la gente le gusta apostar porque les estimula sentir la esperanza de que , en caso de que lleguen a tener suerte, obtengan ganancias que les permitan compensar sus pérdidas en el largo plazo, lo cual no ocurre. Por esta razón los casinos son un negocio tan bueno.

Algunos jugadores creen que las probabilidades pueden ser vencidas, pero están equivocados. Se entusiasman con la posibilidad de una gran victoria y quedan atrapados en el glamour del casino, y pronto las probabilidades entran en juego y acaban con sus apuestas.

Muchos traders (e incluso inversores) en realidad son apostadores. Compran y venden en el mercado sin realizar ningún análisis, con la esperanza de que el precio se va a recuperar y mover a su favor en cualquier momento. No toman en cuenta el hecho de que muchas veces el mercado se mueve en tendencias de larga duración y apostar en contra de esas tendencias es un suicidio. Debido a su falta de conocimientos, aplican estrategias erróneas, si es que aplican alguna, basadas en las apuestas, como el famoso Martingale y tarde o temprano terminan perdiendo el dinero que tanto les ha costado ganar.

El mercado simplemente no perdona estos errores.

¿Qué enfoque debemos tener ante el trading?

Siendo el trading una forma de juego, pero no de apuestas, al menos para los traders serios, debemos tratar de hacer algo similar y poner las probabilidades a nuestro favor en la medida de lo posible disminuyendo el riesgo asociado a cada operación. A diferencia de un casino, una carrera de caballos o la lotería, con trabajo duro, experiencia, conocimiento y el uso de buenas herramientas de trading, es posible reducir las probabilidades de fallar. De hecho, los traders exitosos han conseguido elevar sus probabilidades de exito hasta conseguir operaciones ganadoras en al menos un 50% de las oportunidades, lo cual supera con mucho las mejores probabilidades que cualquier persona puede recibir en cualquier juego de casino.

Hoy en día, en el mundo digital en que vivimos, el software de calidad (junto con sus habilidad) ofrecido por muchos brokers de Forex aumentan las probabilidades de exito de un buen trader hasta un 70% incluso. Por eso, afirmo con total convicción que no hay comparación entre el trading y el juego del casino donde las probabilidades siempre van a estar a favor de la casa. Si somos operadores disciplinados, pacientes y estudiosos, decidicamente podemos poner las probabilidades a nuestro favor al operar en el mercado, lo cual no quiere decir que vamos a ganar siempre ya que esto no es posible.

Tenga en mente que si empieza a operar sin desarrollar las habilidades necesarias y sin usar herramientas de calidad, simplemente estará jugando con su dinero de la misma forma que lo estaría haciendo en un casino o en una carrera de caballos. Si usted no sabe lo que está haciendo, las probabilidades están claramente en su contra y el mercado barrerá con usted quitandole todo su dinero.

Conclusiones

En resumen, puede decirse que el trading si es un juego, pero uno en el cual usted puede mejorar sus probabilidades y ponerlas a su favor. Como en cualquier otro emprendimiento de negocios, nada está garantizado pero si usted hace el trabajo necesario, aprende sobre el mercado y se prepara, sus posibilidades de exito serán mucho mayores. Por eso, nunca se debe asociar el trading directamente con el juego y las apuestas en juegos de azar en los cuales en realidad no tenemos mayor control.

6 similitudes y 5 diferencias entre la bolsa y las apuestas ‘online’

Alexas Fotos / pixabay

Las apuestas on line viven un momento dulce en su corta historia. Casino, póker, tragaperras, pero sobre todo, deportes. Para hacerse una idea del volumen, el margen neto de juego (el Gross Gaming Revenue, GGR), una de las principales magnitudes que se manejan en este ámbito, alcanzó los 163,3 millones de euros en el primer trimestre de 2020.

Esta cifra es un 29% superior a la registrada en el mismo periodo del ejercicio anterior, según datos de la Dirección General de Ordenación del Juego, que depende de la Secretaría de Estado de Hacienda.

De la misma manera, las retiradas de fondos llevadas a cabo por los participantes se dispararon un 75%; los depósitos en cuenta, más de un 58%; el gasto en marketing —que inunda las camisetas de los clubes de fútbol—, casi un 36%; y el número de nuevos jugadores, cerca de un 28%. Resultaría un ejercicio quimérico encontrar un sector que, en la actualidad, se acerque a registros similares.

Del parqué poco puede decirse de forma genérica que ya no se sepa. Simple y llanamente, las bolsas del mundo conforman el mayor mercado global. Sólo el Ibex 35 tiene una capitalización de 600.000 millones de euros, o lo que es lo mismo, 0,6 billones de euros. En sus 26 años de historia, este índice ha multiplicado por doce su valor.

¿En qué se parecen la bolsa y las apuestas ‘on line’?

Hechas las presentaciones, ¿existe algún parecido entre ambos vehículos? Simplificando la cuestión, sí.

  • Estrategias. Tanto en la bolsa como en las apuestas on line se invierte —o se especula— para obtener un cierto beneficio. De hecho, en las dos es posible realizar operaciones a corto o a largo plazo, se pueden establecer estrategias y existe la opción de estudiar valores (o clubes de fútbol, por ejemplo).
  • Riesgos. Además de ese análisis de la apuesta o de la inversión, ambas actividades también comparten el riesgo que se corre, así como la posibilidad de ganar mucho dinero —incluso en poco tiempo—, que azuzan el apetito de los jugadores en bolsa y online. Eso sí, que te hagas con una bonita suma en una sola sesión de bolsa o en un único partido es altamente improbable (salvo que hagas una apuesta fuerte y tengas mucha suerte).
  • Suerte. De la misma manera, en las apuestas a través de Internet, así como en los parqués, tienes mucha información disponible, puedes asesorarte por expertos y en los dos influye el factor suerte.
  • Sobreinformación. En esta línea, el factor de la sobreinformación es muy similar. El inversor en bolsa está expuesto a gran cantidad de datos por parte de los medios de comunicación y los cada vez más populares blogs de analistas. La información que recibe por esas vías no siempre será correcta o simplemente no encajará con su estrategia de inversión. Sin embargo, puede alterar su capacidad de análisis. Con las apuestas online ocurre algo parecido. Hay miles de personas que publican sus apuestas en twitter y telegram, pero no siempre son fiables. Además, como los gurús de la bolsa, lo que buscan es que entres en sus grupos de pago por ver sus mejores pronósticos (en bolsa esto equivale a hacer sus cursos de formación).
  • Análisis. También existen similitudes entre la psicología del trading y del juego. En ambos casos hay que tener una mente muy analítica y no dejarse llevar por las emociones para ganar. A fin de cuentas, quienes se dedican al trading y a apostar deben fiarse de los números para elaborar sus estrategias. A modo de ejemplo, en la bolsa una de las premisas básicas más difíciles de seguir es la de dejar correr las ganancias y cortar las pérdidas. Las casas de apuestas se han dado cuenta que a los jugadores también les cuesta hacerlo y por eso ahora la mayoría han implementado opciones para «cortar la apuesta» o recoger parte del beneficio antes de que se cierre. Es decir, si has apostado a que tu equipo ganará a una cuota 2 (apuestas un euro y si gana te llevas 2 euros), podrás cerrar la apuesta en el minuto 70 de partido a cuota 1,7. Tú te aseguras que ganas y la casa de apuestas explica esa debilidad psicológica que te hará recoger las ganancias antes de tiempo.

Diferencias entre las apuestas online y la bolsa

A pesar de que no es casualidad que se use la frase «jugar en bolsa», no todo son similitudes entre las apuestas telemáticas (sean en fútbol, en tenis, en motociclismo, en baloncesto, en béisbol o en ciclismo, entre otros) y los mercados bursátiles.

  • Adicción. Así, aunque ambas actividades puedan enganchar a quien las realiza (la adrenalina, el riesgo, lograr una elevada ganancia de un plumazo, etc.), los gestores de los parqués no utilizan las mismas técnicas que en el otro sector. Hasta se asegura que las casas de apuestas usan la inteligencia artificial para espiar y enganchar a los apostadores.
  • Riesgo. Hay un aspecto clave entre las diferencias entre las apuestas on line y la bolsa: si metes tu dinero en apuestas deportivas, el riesgo que correrás será mayor que si optas por adquirir y mantener acciones en el tiempo. Por supuesto que los títulos bursátiles tienen una volatilidad elevada y que los mercados bursátiles son sensibles a factores diversos: económicos, políticos, laborales, sectoriales o específicos de la acción en la que se invierte. No obstante, ninguna operación en bolsa es a todo o nada en un momento.
  • Tiempo. Además, salvo quiebra de una compañía o situación análoga, las inversiones se mantendrán tanto como tú quieras y no se ceñirán al tiempo que dura, por ejemplo, un partido de la NBA.
  • Factor suerte: mientras en el deporte puede suceder lo más improbable, aunque no es frecuente, y que pierdas todo el dinero de golpe, en las inversiones en bolsa resulta muy poco habitual que ocurra lo menos previsible y que se te vaya en un santiamén el conjunto de una inversión en un determinado valor.
  • La cuestión emocional, los pálpitos o los presentimientos, dado que en las apuestas este componente suele tener más peso que en bolsa (en la que, en ocasiones, también cuenta). Tan es así, que un cierto porcentaje de los apostadores no tiene problema en jugarse el dinero a que su equipo ganará, lo cual obviamente no siempre ocurre.

Con todo, algunos ven apuestas e inversiones online como un juego. Sin embargo, depende de cómo los gestiones pueden ser toda una ruleta rusa. Por algo se dice que la casa siempre gana.

Diferencias entre gestión de riesgo en las apuestas de trading y deportivas

La gestión de riesgos, junto al stop-win y al stop-loss, forman parte del entramado orientado a cumplir nuestro objetivo en el mercado: sobrevivir. Tan simple y tan complejo a la vez, nuestro objetivo en el mercado ha de ser sobrevivir día tras día, conservar nuestro capital para poder operar al día siguiente.

Decía Alexander Elder, un reputado trader bursátil, que los mismos principios que rigen Alcohólicos Anónimos pueden ser tomados por los traders, sustituyendo la palabra ‘alcohol’ por ‘pérdida’. Una analogía un poco chocante a simple vista, pero que refleja lo que quiero transmitir. Al final, el trading es una lucha diaria contra el mercado y contra uno mismo, una lucha en la que hemos de mantenernos sobrios, ya que nuestro bankroll puede soportar pequeños tragos, pero una gran borrachera lo puede dejar a 0 de la noche a la mañana.

Por lo tanto, imprescindible tener red de protección cada vez que realizamos trading. Pudiera parecer que para realizar una operación de trading, todas estas medidas de seguridad son excesivas. Ciertamente, al apostante que proviene de las apuestas deportivas tradicionales es una de las cosas que más le impacta al conocer esta modalidad de inversión. En cambio, el apostante profesional sabe que exponer una gran cantidad de capital al mismo tiempo es un riesgo innecesario.

¿Qué sucede cuando realizamos una operación de trading o una apuesta online convencional?

Asignamos nuestro 2% de bankroll y, al saldarse la operación, recalculamos nuestro capital a fin de poder estimar, de nuevo, el porcentaje para la siguiente operación. Ahora, ¿qué sucede cuando tenemos en juego 15 apuestas simultáneamente? ¿Vamos a exponer un 30%? Hay grandes diferencias en la gestión de riesgos de ambas modalidades.

La principal característica de la gestión de riesgo en apuestas deportivas convencionales es que el ejercicio de la gestión lo realizamos pre-evento, con la tranquilidad y posibilidad de planificación que ello conlleva. Determinamos qué porcentaje de nuestro capital vamos a utilizar durante un periodo concreto (un día, un fin de semana) y en ese momento finaliza nuestro plan de seguridad.

La ventaja más notoria es que podemos realizar 500 apuestas pre- partido en un día, que vamos a utilizar la misma cantidad de dinero que si hiciéramos 50, acotando nuestro porcentaje tope de acuerdo a la gestión elegida (conservadora, moderada, agresiva, se miden en porcentajes de exposición al riesgo). Es importante resaltar que en ambas modalidades, un 5% es un 5% lo miremos como lo miremos.

Finalmente, al no haber comenzado los eventos, es menos probable que queramos añadir más apuestas a las estudiadas una vez establecida la gestión de riesgos, porque las condiciones salvo lesiones de última hora, son las mismas que cuando comenzamos a analizar los encuentros.

Para las apuestas de trading no podemos destinar una cantidad fija a cada apuesta, ni siquiera estableciendo las fiabilidades de cada una previamente, ya que no sabemos cuántas apuestas vamos a acabar realizando. En el trading establecemos unos parámetros para entrar a un partido, y si esos parámetros no se dan, ese partido queda descartado.

Al contrario también sucede, podemos programar no a entrar en un encuentro donde el claro favorito sale con un hándicap de 3 goles, pero si empieza perdiendo y su cuota se torna interesante, nos podemos plantear entrar con ellos. En este tipo de gestiones se suele establecer un porcentaje variable pre-eventos, llamándole ‘la máxima cantidad que estoy dispuesto a perder dentro de un rango’. Es trabajo del trader repartir esa cantidad entre los eventos con valor que vaya viendo en el live.

Iremos añadiendo apuestas hasta que nuestro tope salte, pero el factor que lo complica todo es que las apuestas se van saldando en un tiempo menor, normalmente, que en la anterior modalidad, teniendo que recalcular nuestro tope y nuestro porcentaje de exposición de forma constante.

Las diferencias entre gestiones de riesgo son claras. Sea por vocación o no, siempre acabo otorgando más dificultad a la toma de decisiones live. De esta forma, con la gestión de riesgos de eventos en marcha, tenemos un tope fijado, pero ese tope se va ampliando de acuerdo a los beneficios que tengamos.

Nos encontramos, entonces, buscando valor en los partidos, calculando nuestro balance y, a la vez, haciendo el cálculo de los beneficios obtenidos para ver cuánto podemos flexibilizar nuestra gestión de riesgos. Lo más sencillo es decir ‘tengo tal tope y estoy tantas horas como máximo delante de la pantalla’.

Puede ser la opción más sensata, pero no la más rentable, porque no se trata del número máximo de horas ni del porcentaje jugado, se trata de que cada apuesta con valor para trading es una oportunidad para ganarle al mercado. Y esa oportunidad puede aparecer en la primera apuesta, en la última o puedes apagar el ordenador y perdértela.

Una vez más hago hincapié en la importancia de la mentalidad del trader. También conocida como mindset en otras disciplinas, deja a un lado el apartado técnico de operar para sacar a la luz lo que realmente importa, la lucha contra nosotros mismos.

Al final, esa capacidad resolutiva en la improvisación (podemos tener nuestro plan de trading fijado, pero re-evaluar los escenarios de los partidos no deja de ser una decisión bajo presión que se toma en un tiempo reducido), ese ‘moverse en la batalla’, acaba marcando la fina línea que divide a un ganador marginal de un ganador absoluto.

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