Estrategia de Protección Put

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Estrategia de cómo proteger una bajada (Protective PUT)

Las estrategias en opciones binarias son fundamentales para aumentar beneficios y minimizar el riesgo de incurrir en pérdidas. En esta ocasión aprovecharemos para tratar la estrategia de Protective PUT, para protegernos ante una bajada del valor de los activos subyacentes.

Pero antes de empezar, me gustaría recordar qué es exactamente una opción PUT, para asegurarme de que lo tenemos claro. Una opción PUT es aquella opción de venta que adquirimos cuando intuimos que el precio de un activo mantendrá una tendencia bajista. Esta opción también es conocida por el término de posición larga.

En resumen, una estrategia de negociación Protective PUT se utilizará con el objetivo de proteger las posiciones largas, de venta u opciones PUT, cada uno que lo llame como quiera.

Esta estrategia se utiliza cuando el inversor quiere comprar activos subyacentes mediante una posición de compra a la espera de que el valor manifieste una tendencia alcista.

Con esta estrategia el inversor puede protegerse en caso de que el valor de un activo caiga comprando una opción de venta PUT y cubrirse ante una pérdida eventual.

La estrategia Protective PUT actúa como la tendencia de un activo en el mercado alcista pero con pérdidas limitadas en los mercados bajistas. La ventaja de la acotación de la pérdida potencial tiene un coste que debemos pagar para garantizar un precio de venta para los activos.

El objetivo de esta estrategia es que los inversores obtengan beneficios sí el precio del activo aumenta y limitar las pérdidas en caso de que no tenga un buen desempeño ya que para algo habremos pagado un seguro para vender los activos a un precio fijo preestablecido.

Para llevar a cabo esta estrategia primero tendremos que ver con qué activo subyacente queremos comerciar y después comprar una opción de venta PUT por la cual además compraremos una prima para tener el derecho de vender el activo cuando el valor alcance un determinado precio de ejercicio.

Así es como limitaremos las pérdidas en el mercado bajista.

Este sistema de estrategia es muy utilizado tanto por inversores principiantes como avanzados. Para tener éxito con esta táctica es muy importante que el inversor sea capaz de determinar lo cerca que querrían que el strike del Protective PUT estuviera relacionado al mercado en el que están operando.

Cuando más próximo se esté de dicho strike más elevada será la protección que tendremos en la compra del activo subyacente.

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Para que se entienda mejor, vamos a continuar con un ejemplo práctico. Sí compramos una opción PUT por valor de 50 dólares para el petróleo en un momento donde el mercado se encuentra en los 100 dólares no podremos beneficiarnos de la protección sobre esta materia energética de 100 a 50 dólares.

Mientras tanto, sí pagamos una mayor prima y efectuamos la opción de venta PUT de 100 dólares ahí sí que podremos disfrutar de protección para la compra todo el tiempo que el mercado se mantenga con un margen de precios de 100 a 50 dólares.

La estrategia Protective PUT es realmente jugosa en circunstancias de volatilidad baja ya que el seguro a pagar no será tan cuantioso. Por si no conocías este dato, por lo general cuando los mercados están más agitados los costes de las primas o seguros son más elevados.

Esta táctica de inversión es muy recomendable para aquellas personas que muchas veces no se atreven a lanzarse al mercado porque no lo ven claro y de pronto observan una tendencia alcista que les hubiera hecho ganar un buen rendimiento sí hubiesen decidido participar.

Para todas estas personas algo más indecisas la estrategia Protective PUT es una alternativa a considerar.

Cómo recomendación personal te invito a que te mantengas informado de las restricciones de liquidez a las que tendrás que hacer frente para comprar estos activos subyacentes y sobre todo, observar cada día los movimientos que presenten los mercados para poder ejecutar las órdenes más adecuadas para obtener ganancias.

Cabe destacar que el objetivo final de esta estrategia no es más que la de limitar pérdidas de tal forma que el inversor pueda operar con cierta libertad sabiendo que no perderá una cantidad de dinero elevada sí la operación no sale como había planeado.

Esta estrategia también es muy conocida por el término “puts and stocks”.

Puts de Protección

Overlay de divisas operaciones en el forex son una manera de controlar el riesgo aprovechando al mismo tiempo las ventajas de trading. Es un tema muy amplio por lo que tengo la intención de discutir sólo un concepto en este artículo y luego voy a seguir con otro artículo sobre otra estrategia de overlay. Uno de nuestros sistemas de trading en proftingWithForex.com utiliza operaciónes overlay, y Usted puede seguirla de mes a mes para ver cómo funciona esta estrategia en tiempo real. Los dos conceptos son muy comunes y pueden ser ejecutadas fácilmente y sin necesidad de mantenimiento constante. Esas son las dos cosas que me gusta buscar en los sistemas, así que no soy una persona que hace todos los errores por primera vez, y por eso puedo tener mi vida junto con el forex trading. Voy a examinar puts de protección en este informe y las llamadas cubiertas en el próximo.

Un put es una opción con tres componentes. El primero es un contrato. Cuando Usted compra un put, Usted está comprando el derecho de vender a alguien la divisa correspondiente a un precio determinado durante un período de tiempo determinado. Usted puede comprar un put para vender hoy en día una gran cantidad de GBP/USD a $2.0000 en cualquier momento entre ahora y la fecha que elija en el futuro. Si el par de divisas cae a 1.9900, todavía se puede vender por 2.0000 y lograr un beneficio. De hecho, eso no importa cómo cae el precio de la divisa. Si todavía está dentro de su periodo de tiempo, Usted puede venderla de 2.0000 si quiere. El precio fijo (2.0000) que Usted ha seleccionado para su contrato se conoce como el precio de ejercicio. El segundo componente es el tiempo. Las opciones están disponibles en incrementos mensuales. Eso significa que Usted puede comprar uno que se puede utilizar hasta el próximo mes o 12 meses a partir de ahora. La elección depende de Usted. Por último, las opciones cuestan dinero. El precio de una opción se llama la prima. La prima es mayor si la opción es más valiosa. Una opción con un periodo de tiempo largo y un gran precio de ejercicio es más caro que uno con un plazo de tiempo muy corto y un precio de ejercicio más especulativo. Creo que la mejor manera de explicar esto es utilizar un ejemplo.

Supongamos que Enero 22, 2007, Usted quería comprar un contrato de GBP/USD. Vamos a suponer que tenía un precio de 1.9750. Usted es un inversor prudente y desea algún tipo de protección frente al riesgo en el mercado por eso compra un put protector que le permite vender este contrato a 1.9750 en cualquier momento antes de la expiración del contrato. En este caso, el contrato habría expirado en un mes, el tercer viernes de febrero, el día 16. Este put le costará el equivalente de 150 pips por contrato. La pareja luego se redujo a 1.9502. En ese caso, la opción de venta aún tendrá el valor de 248 pips, porque todavía se puede vender el lote por 1.9750 (1.9750 — 1.9502 = 0.0248). Eso es exactamente igual a la cantidad que habría perdido en el contrato por lo que compensan uno a otro. De hecho, la única cosa que se pierde es de 150 pips que Usted pagó para comprar el contrato. Usted no tiene que fijar un stop porque está totalmente protegido. A pesar de que el valor del contrato se redujo significativamente, más que los 150 pips que Usted había planeado, Usted tenía un hedge que protegió su capital.

El comercio en el mes siguiente, de Febrero a Marzo, tuvo otra pérdida, pero de marzo a abril era un ganador. Para el comercio en Marzo a Abril, se podría comprar la posición larga en el par de divisas de 1.9372. Usted podría haber cubierto su posición con una opción de venta a 1.9350 que habría costado más de 120 pips, dejándole con un poco de exposición entre 1.9350 y 1.9372. Sin embargo al agregar estas dos posiciones, Usted tenía un nivel de riesgo total similar a la que tuvo durante el comercio de Enero-Febrero. Durante el mes, su posición larga se elevó de manera significativa a 2.0027. Eso significa que Usted hizo 655 pips. ¿Qué pasa con su put? Bueno, en ningún caso Usted quiere vender esta posición por 1.9350 por lo que sólo deja el put que expirará sin valor. Eso reducirá sus ganancias por la cantidad que pagó por el put así su total es una ganancia neta de 535 pips.

Esta estrategia puede parecer un poco complicado al principio, pero vale la pena aprender más sobre él, ya que ofrece beneficios significativos. Los operadores institucionales siempre utilizan opciones de overlay, tales como los puts. Le ayuda a controlar los riesgos y reduce la volatilidad total en una cartera. Éstos son algunos beneficios más, junto con dos de los contras, de esta estrategia.

Beneficio #1-No hay stops

No necesita Usted establecer un stop para su posición de largo. ¿Cuántas veces tuvo razón en la dirección del mercado, pero fue dejado fuera por un movimiento repentino en el mercado? Estoy seguro de que esto le sucede a la mayoría de los ordenadores de forex sobre una base regular. Con un put de protección, tofo está bajo su control y Usted puede dejarlo caer el curso de cambio a cero, si eso fuera posible, sin superar su pérdida máxima. Por cierto, este beneficio también es cierto durante los anuncios. Ahora está en control.

Beneficio #2-Crecimiento no limitado

A diferencia de muchas estrategias de hedging, esta técnica permite el crecimiento no limitado. Aunque los aumentos son compensados por el precio del put, las ganancias aún pueden ser significativas.

Beneficio #3-Baja volatilidad de la cartera

El total de la cartera tiene una menor volatilidad debido a su baja tiene un tope. Aquí está un ejemplo adicional. Voy a suponer que los precios y la volatilidad ha sido bastante constante, en promedio, durante los últimos 10 años y que su estrategia es comprar una posición larga en GBP/USD con un put y un apalancamiento de 20:1. Eso podría volver un 10 por ciento por año durante ese período. Al combinar esta ventaja con un análisis prudente, es absolutamente posible ver beneficios mucho mejores que este.

Con #1 — El costo de los puts

El put le costará 150 pips si se deja correr hasta el vencimiento cada mes, si el mercado va hacia arriba o hacia abajo. Ese precio se come en su cuenta y crea una desventaja predeterminada. Incluso si el mercado se redujo a menos de 150 pips, la pérdida máxima será la misma.

Con #2 — El costo de trading

Si Usted compra una put, tendrá que pagar la comisión. Con los precios de la comisión cayendo todo el tiempo, esto suele ser nominal, sino que añade un valor de otro pip de pérdida a cotización de cada mes.

Enfoque Bonito

miércoles, 9 de abril de 2020

La estrategia Put protectora

Como un recordatorio, una opción de venta da titular el derecho pero no la obligación de vender una cierta acción, por un precio determinado, en una fecha determinada.

Para esta oportunidad, el comprador paga una prima. El vendedor, que recibe la prima, tiene la obligación de aceptar la entrega de las acciones si el comprador desea vender las acciones al precio de ejercicio en la fecha especificada. Una opción de venta se utiliza estratégicamente ofrece la máxima protección contra la pérdida sustancial.

El protector puesto, también conocido como un «put casado, ‘puts y valores, o» balas «, es una estrategia ideal para un inversor que quiere una cobertura de cobertura completa para su posición.

Mientras que la estrategia de venta cubierta cubrirá un inversionista hacia abajo sólo hasta la prima que recibe, la estrategia de protección put protegerá al inversor desde el punto de equilibrio a cero.

La filosofía de esta estrategia es diferente de la estrategia de venta cubierta (buy-escritura) en dos formas principales.

La llamada cubierta es una estrategia de venta de alta calidad, mientras que la opción de venta de protección es una estrategia de compra premium; y la llamada cubierta es más eficaz en una situación menos volátil, mientras que el protector puesto es más eficaz en situaciones de alta volatilidad.

Cuando un inversionista compra una acción, él puede vender bien la llamada (buy-escritura) o comprar el call (put protectora) para proporcionar una cobertura adecuada. La construcción de la posición de protección de venta es en realidad bastante simple. Usted compra la acción y le compra la venta sobre una relación uno a uno significa una venta por cada cien acciones.

Recuerde, un contrato de opción de la pena de 100 acciones. Así que, si tenemos 400 acciones de IBM entonces usted tendría que comprar exactamente cuatro puts.

Número de Acciones controladas contratos Put to Buy

Desde un punto de vista superior, debemos tener en cuenta que por

la compra de una opción, estamos pagando el dinero en lugar de recoger el dinero. Esto significa que nuestra posición debe «superar a» la cantidad de dinero que sacamos, que es el lado opuesto de lo que hicimos en la estrategia de venta cubierta.

Si tuviéramos que pagar $ 1.00 por un puesto y lo que teníamos acciones en contra de él, tendríamos que tener el aumento de valores en $ 1.00 Precio sólo para nosotros el punto de equilibrio. A diferencia de la llamada cubierta, la estrategia protectora de venta tiene las primas que trabajan en contra de ella, por lo que la acción tiene que moverse más para compensar el costo de la put.

Esto es por qué las estrategias de opción largos necesitan más volatilidad que las estrategias de opciones cortas. Anteriormente hablamos de la estrategia llamada cubiertos que necesitan realizarse en un período de tiempo decente (un año o menos) con el fin de tomar ventaja de las probabilidades.

Nos dijo que la venta de las opciones y la recolección de la prima era la cosa correcta para hacer el 75% – 82% de las veces. Si esto es cierto, entonces la compra de una opción y pago de las primas sólo se va a estar en lo cierto el 18% – 25% de las veces.

Esas no son buenas probabilidades. Por lo tanto, usted debe tratar de mantenerse alejado de empleo de esta estrategia durante un largo período de tiempo para evitar que las probabilidades caen en su contra. Sin embargo, el empleo de un protector puesto puede ser muy eficaz en la situación adecuada.

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