Estrategia de trading basada en indicador Fractal de Williams

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Estrategia de trading basada en indicador Fractal de Williams

En este artículo vamos a explicar con detalle una estrategia de trading simple basada en el patrón Fractal, el cual fue desarrollado por Bill Williams en su famoso sistema de análisis del mercado que se basa en la teoría del caos. Esta estrategia también utiliza indicadores más conocidos como el oscilador estocástico y las medias móviles exponenciales por lo cual ofrece un enfoque bastante interesante.

El patrón Fractal puede se definido como un patrón de tipo geométrico que puede observarse en cualquier marco de tiempo, ya sea 1 minuto, 5 minutos, 1 hora o diario. Los fractales pueden ser utilizados como niveles de soporte y resistencia, para trazar líneas de tendencia, para determinar la vigencia de una tendencia o para verificar si el mercado está en consolidación. En este caso, se combina el uso del patrón Fractal con un indicador para determinar la tendencia del mercado (la media móvil exponencial) y un indicador de momentum (el oscilador estocástico), de tal manera que el sistema considera distintos aspectos antes de la apertura de una posición en el mercado.

*Antes de aplicar este sistema para operar con dinero real se recomienda evaluarlo con una cuenta demo para probar si es rentable a largo plazo.

Estrategia de rompimientos basada en indicadores de Bill Williams

La siguiente es una estrategia de trading de rompimientos basada únicamente en los indicadores desarrollados por Bill Williams. Básicamente hace uso de tres de los indicadores de la Teoría del Caos desarrollada por este famoso trader, los cuales permiten el análisis de aspectos básicos del mercado tal como lo veremos a continuación.

Este sistema funciona en cualquier par de divisas y marco de tiempo, sin embargo, para los traders que prefieren mantener sus pérdidas en un nivel bajo, se recomienda el uso de marcos de tiempo más pequeños (5 minutos – 30 minutos) que permiten entradas y salidas más rápidas.

Indicadores del sistema

  • Oscilador Awesome (impulso del mercado): Determina el impulso del mercado en cualquier momento en las últimas 5 candelas, comparando este impulso con el que presentan las últimas 34 candelas.
  • Alligator (Dirección de la tendencia): Bill Williams describió este indicador como un compás, el cual ayuda a determinar las tendencias y los rangos del precio.
  • Fractales (Rompimiento): Un fractal de compra (Buy fractal) es una serie de cinco candelas consecutivas en donde el alto más alto es precedido por dos altos más bajos y es seguido por dos altos más bajos. La formación opuesta es lo que se denomina fractal de venta (sell fractal).

Este sistema se basa en el uso de líneas de fractal, un indicador basado en el patrón Fractal de Bill Williams el cual no está incluido en Metatrader 4. Pueden descargar este indicador en el siguiente enlace:

Reglas del sistema

Reglas de entrada

Para entrar al mercado se deben cumplir las siguientes condiciones:

  • El oscilador Awesome debe estar en o cerca de cero – Esto significa que no hay impulso o momentum en el mercado.
  • El Alligator está cerrado y sus líneas están bastante juntas y adentro de las líneas de los Fractales – No hay tendencia definida en el mercado
  • Las líneas del Fractal son rotas por elprecio – Esto marca la entrada al mercado precisamente en el lado en donde se produce la ruptura del canal.

Stop loss

Los stop loss son colocados al otro lado de las líneas del fractal.

Toma de beneficios

Existen varias maneras para cerrar una posición y tomar ganancias:

  • Posición de compra: Cuando una candela cierra por debajo de los labios del Alligator (línea verde).
  • Posición de venta: Cuando una candela cierra arriba de los labios del Alligator (línea verde).
  • Seguimiento de las candelas (Seguimiento del precio o Candel Trailing): Después de un fuerte movimiento formado por varias candelas, esperamos a que dos candelas cierren en dirección opuesta a la tendencia después del rompimiento.
  • Trailing stop: Uso de un trailing stop basado en el indicador ATR (Average True Range), mediante el cual cerramos la posición si indica debilitamiento de la tendencia.

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Ejemplos del sistema

Posición de compra

Como podemos ver en la imagen anterior, el oscilador Awesome está cerca de cero, el Alligator está básicamente cerrado y dentro de las líneas de los fractales. Cuando una candela atraviesas las líneas de fractales se activa la entrada (marcada con una flecha verde).

La primera flecha roja marca una posible salida generada por medio del método del seguimiento de candelas. La segunda flecha roja marca otra salida, dado que el precio cierra por debajo de los labios del Alligator.

Tal como muestra este ejemplo, el stop loss es de alrededor de 3 pips mientras que las salidas se ubican a 18 y 21 pips respectivamente. Esto significa una relación de riesgo recompensa de 1:6 y 1:7 respectivamente.

Ejemplo de señal de compra avanzada (marco de tiempo dual)

En este ejemplo se utilizaron dos marcos de tiempo (1 minuto y 5 minutos) para confirmar la entrada. El marco de tiempo mayor nos brinda la dirección de la tendencia mientras que el marco de tiempo menor proporciona una entrada precisa.

La siguiente imagen es un gráfico de 5 minutos del EUR/USD:

El Alligator está marcando una clara tendencia alcista, dado que sus líneas están bastante abiertas.

Ahora, solo necesitamos esperar a que se produzca el rompimiento en el marco de tiempo más pequeño – el gráfico de 1 minuto en el EUR/USD – con el fin de realizar la entrada. Específicamente estaremos entrando en el retroceso de la tendencia:

Nuevamente tenemos que el oscilador Awesome está cerca de cero y el Alligator está dentro de las líneas de Fractal. El rompimiento de las líneas de Fractal indica la entrada. Pero en este momento tenemos la confirmación de la tendencia de 5 minutos.

El stop loss se coloca a 5 pips del punto de entrada y los posibles puntos de toma de ganancias están a 15 pips (primera flecha roja) y 10 pips (segunda flecha roja). La relación de riesgo/beneficio en este caso es de 1:3 y 1:2 respectivamente.

Estrategia de trading basada en indicador Fractal de Williams

En este artículo vamos a explicar con detalle una estrategia de trading simple basada en el patrón Fractal, el cual fue desarrollado por Bill Williams en su famoso sistema de análisis del mercado que se basa en la teoría del caos. Esta estrategia también utiliza indicadores más conocidos como el oscilador estocástico y las medias móviles exponenciales por lo cual ofrece un enfoque bastante interesante.

El patrón Fractal puede se definido como un patrón de tipo geométrico que puede observarse en cualquier marco de tiempo, ya sea 1 minuto, 5 minutos, 1 hora o diario. Los fractales pueden ser utilizados como niveles de soporte y resistencia, para trazar líneas de tendencia, para determinar la vigencia de una tendencia o para verificar si el mercado está en consolidación.En este caso, se combina el uso del patrón Fractal con un indicador para determinar la tendencia del mercado (la media móvil exponencial) y un indicador de momentum (el oscilador estocástico), de tal manera que el sistema considera distintos aspectos antes de la apertura de una posición en el mercado.

*Antes de aplicar este sistema para operar con dinero real se recomienda evaluarlo con una cuenta demo para probar si es rentable a largo plazo.

Configuración del sistema

1 gráfico de barras/candelas en cualquier marco de tiempo que el trader desee.
Indicador Fractal de Bill Williams.
1 media móvil exponencial de 50 periodos (EMA 50).
1 oscilador estocástico con la siguiente configuración: 11, 3, 3.
Todos estos indicadores están incorporados en la plataforma Metatrader 4.

Reglas del sistema

Posición de compra
El precio debe estar arriba de la EMA 50.
Se debe esperar a que se produzca un patrón fractal alcista cerca de la EMA 50.
Como confirmación, el estocástico debe haber cruzado la línea de señal al alza (momentum alcista).
Si la señal es confirmada, se abre una posición de compra en la apertura de la cuarta barra a partir de la barra en que se produce el fractal alcista.
Stop loss: Se coloca 3 pips abajo de la barra del fractal alcista.
Toma de beneficios: Podemos cerrar la posición cuando el precio alcance una resistencia importante o cuando se forma un fractal bajista.

Posición de venta

El precio debe estar abajo de la EMA 50.
Se debe esperar a que se produzca un patrón fractal bajista cerca de la EMA 50.
Como confirmación, el estocástico debe haber cruzado la línea de señal a la baja (momentum bajista).
Si la señal es confirmada, se abre una posición de venta en la apertura de la cuarta barra a partir de la barra en que se produce el fractal bajista.
Stop loss: Se coloca 3 pips arriba de la barra del fractal bajista.
Toma de beneficios: Podemos cerrar la posición cuando el precio alcance un soporte importante o cuando se forma un fractal alcista.
Ejemplo del sistema de trading

Ejemplo de señal de compra

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