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Estrategias con opciones para inversores particulares.

Actualización Cartera Modelo Semana 24. 154%

3 3 recomendaciones

Semana 24 de la cartera modelo. Hemos bajado el rendimiento motivado en parte por no haber estado atento durante las vacaciones. Greg ha cerrado en su cartera los trigos y la fly de cerdos. A mí se me pasó cerrar a 4,300 la fly de cerdos que ha vuelto al origen. Las feeder siguen en la zona de entrada y en las vacas seguimos a la espera de que se empiece a notar la estacionalidad final.

Los cerdos de may-jul no suben y no vamos a cargar ya que llevamos muchos y las noticias de la fiebre africana pueden afectar a la posición.

La fly de cerdos feb-abr-jun ha pasado de darnos el punto y medio buscado a cotizar por encima del precio de entrada. Se podría cargar la posición si vemos el precio parado a 6,600.

Las vacas LE oct-dic han terminado el tramo bajista y le ponemos una limitada a -4,600 para cargar la posición. Estamos muy cerca del vencimiento y esperemos que corrija a nuestro favor. Una salida sobre -3 o -2,5 sería buena.

El trigo ZW jul-sep se nos fue abajo sin posibilidad de cargar más la posición. Le ponemos salida a -11 para sacarle 5 puntos (50$/punto)

El spread ZW jul-dic es un poco más grande y el de 2020 cotiza sobre -15. No se ha movido tanto como el del 2020 y podría ser una buena entrada si tenemos paciencia. En el ZW jul-sep anterior también tenemos entrada en el de 2020.

El ZW dic-mar en el que entramos cuando apenas había volumen los fundamentales nos hicieron salir en pérdidas. De haber aguantado la posición ahora estaríamos con opción de salirnos en beneficio. Ojo si lo mantenéis todavía y estáis pensando en entrar en el anterior porque se os cerraría la pata de diciembre. Parece un buen año para aprovecharse de los spreads de trigo de 2020. Elegir el jul-sep o el jul-dic depende del riesgo que estemos dispuestos a asumir. Cuando cerremos el jul-sep de 2020 veremos si hay volumen para entrar en estos spreads.

El spread de feeder cattle GF nov-ene está bastante alto y parece parado con lo que le ponemos una limitada para entrar a 4,000 y cargar la posición.

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La fly de GF nov-ene-mar se parece mucho al anterior, con menos rango, pide más garantías, pero supuestamente tiene menos riesgo. Me he decantado por el spread por las garantías aunque la fly está más fuera de rango y tiene menor dispersión este mes siguiente. Veremos pronto si la decisión ha sido correcta.

Las puts del ES pierden algo de valor temporal aunque el ES ha bajado un poco. Comprar unas puts del ETF del Nasdaq, el QQQ podría ser muy interesante. Las tecnológicas son las que han llevado al SP500 a estar en positivo este año y por lo tanto son las que pueden caer más. A pesar de la restricción de operar el QQQ directamente por no tener el folleto traducido se pueden comprar estas puts. Además tienen liquidez y se pueden comprar las de enero de 2020. Nos daría la posibilidad de coger más tramo bajista en caso de que se retrase mucho más el inicio de la recesión.

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Actualización Cartera Modelo 2020 Semana 38. 198%

3 3 recomendaciones

Actualización de la cartera modelo en la semana 38 con los precios del viernes 14 de diciembre. Estamos a un 198% de rendimiento, el lunes veíamos un 223% gracias a que la mariposa de cerdos de febrero bajo a 6,150 puntos. Hacer trades o negocios con mariposas de cerdos se suma a lo extraño que resulta operar materias primas en USA con diferenciales de calendarios. Es lo que hay, si fuera lo normal operar esto quizá ya no habría ventaja.

Operar con spreads resulta extraño si no trabajas en una mesa de un bróker de materias primas. Ellos están acostumbrados a cubrir sus posiciones con calendarios para disminuir su riesgo. Debido a su tamaño no caben en todas las materias primas, prefieren las energías y demás productos con mucho volumen de contratación.

Vamos rápidos esta semana. Con las reuniones de la semana pasada en Madrid y una travesía para traer un barco a su puerto de destino de Cartagena a San Carlos de la Rápita estoy recién llegado a mi casa. El spx se está portando bien para nuestras posiciones. En la cena del grupo en Madrid recibí muchos ánimos y apoyo para seguir con las estrategias bajistas sobre el spx. A pesar de ello en la cena con los gestores y la fiesta posterior, terminamos cantando «abajo la renta variable» en la foto de grupo. No tengo nada personal en contra de la renta variable, es una manera de compensar el exceso de importancia que se le da a la misma. Hay muchos otros caminos para alcanzar la libertad financiera, lo que ocurre es que están menos trillados.

Se me olvidaba comentar que hemos hecho máximos en la cartera modelo. Menos mal, ya pensaba que nos estábamos estancando.

La fly de febrero hay que cerrarla antes de 2020. La vimos cerca de 5,5 y no la cerramos. El spread dic-feb ha dado mucho que hablar en el grupo. Con el cash en 55 y el febrero que no ha empezado a bajar para ajustarse hasta hace bien poco ha dado opción de salvar los muebles a los que no han esperado a cerrarse hasta el último dia, el 14 de diciembre. A algunos ya se les está grabando a fuego que operar el front es bastante peligroso.

El mayo-junio renqueando pero estable. Le queda tiempo hasta vencimiento, es lo más positivo que puedo decir de este spread.

El he ago-oct, un spread grande que se suma a nuestra cartera de cerdos. Si le vemos 2 puntos a favor pronto, los cogeremos.

Nos salimos de las feeders de ene-mar la semana pasada. Pongo su gráfico para hacer un poco de «efecto retrovisor», o lo que es lo mismo, decir qué hubiera pasado si nos hubiéramos quedado dentro de esa operación. Están por debajo de nuestro punto de salida y han tocado el 1,8 del que estuvimos hablando.

Esto no es el Santo Grial, como dice Gregory muchas veces. En el CT mar-jul cuando parecía que la estacionalidad indicaba que venía lo bueno, se nos vuelve a -0,0200.

Hemos cerrado la fly de zm. Llevaba mucho tiempo en la zona de 1,5-2 y he preferido salirme. Fijaos en el del año que viene que está por encima de -1

La fly de vacas ago-oct-dic cotizando sobre 0,600. Con un punto de stop/win nos vamos a conformar en esta mariposa.

Nuestra última adquisición el KE-ZW o trigo de Kansas contra trigo de Chicago. Ya tuvimos uno en la cartera modelo y esta vez entramos en el de mayo a -11,5. Gregory ha entrado en uno más seguro para el fondo, el de julio. Todos en el grupo iban entrando en uno u otro y yo no iba a ser menos, no lo he operado mucho otros años y lo conozco menos. Tiene buenos fundamentales a favor como habréis podido comprobar los que hayáis visto la presentación del fondo Esfera Seasonal Alt Multistrategy.

El gas natural, la materia prima de moda junto con los cerdos se está portando. Cargamos en 0,300 y ha bajado desde entonces. Ayuda la previsión de menos frío en USA para estos días. Yo sigo con mi hipótesis de que este invierno hará mucho frío y que veremos locuras en los precios. Este año estamos viendo precios completamente nuevos en algunas materias primas.

Se acaba el año y va siendo hora de empezar a ver los números con los que vamos a terminar el año. Para que el año fuera excelente el spx debería seguir bajando para que mis puts de 2650 me cubran las pérdidas de las de diciembre de 2000 y 1300 que vencen pronto. Me quedan las de junio con los mismos strikes, las del QQQ y espero guardarme algo de liquidez para comprar otra tanda de puts de vencimiento diciembre de 2020. Cuando llegue el momento valoraré si mantengo los strikes de siempre o los subo. El 2020 tiene pinta de ser bajista y estimo que hay una buena probabilidad de ver al índice spx y sobre todo al qqq un 50% por debajo de los máximos que han hecho en 2020.

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