Principales indicadores y reportes economicos para el Forex

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Principales indicadores y reportes economicos para el Forex

En este articulo, vamos a exponer 10 de los 20 indicadores económicos mas importantes, que influyen en la variación de precios en el Forex, resumidos por orden alfabético y respetando su nombre original en ingles (Los próximos 10 en la parte 2).

  1. Beige Book: Resume la información sobre las condiciones económicas actuales por distrito y sectores, es recopilada a través de reportes de bancos, entrevistas a economistas, hombres de negocios, expertos del mercado etc. La FED (Banco de la Reserva Federal) utiliza estos reportes conjuntamente con otros indicadores para determinar su política sobre las tasas de interés en las reuniones del FOMC (Federal Open Market Commitee). Si el Beige Book, muestra signos de inflación, la Fed pudiera subir las tasas de interés, por el contrario si muestra escenarios de recesion, la Fed podría bajar las tasas.
  2. Chicago Purchasing Managers’ Index (PMI): Es un índice basado en encuestas a más de 200 gerentes de compras del área manufacturera de la ciudad de Chicago, el cual se toma como base para la actividad a nivel nacional. El PMI junto con el Philadelphia Fed Index, ofrece una idea del valor que pudiera esperarse en el ISM Index, el cual es uno de los principales indicadores de la actividad económica en general. Una lectura por encima de 50 indica expansión del sector, por debajo de 50 indica contracción.
  3. Consumer Confidence Index: Una encuesta a mas de 5000 consumidores acerca de la situación económica actual y sus expectativas futuras, en base a como es conducida la política económica. Puede ayudar a predecir cambios repentinos en los patrones de consumo y puede dar ideas sobre la dirección en la que va la economía. Solo variaciones de 5 puntos es significativo.
  4. Consumer Price Index (CPI): Es un índice que mide el cambio de precios, de una cesta representativa de bienes y servicios tales como comida, energía, transporte, vivienda y gastos médicos. Es importante el “Core CPI”, el cual excluye la variación de precios de alimentos y energía y por lo tanto ofrece una visión mas clara sobre la tendencia inflacionaria.
  5. Durable Goods Orders: es un índice gubernamental que mide la variación del volumen en dólares de ordenes, embarques y ordenes pendientes, de bienes duraderos nuevos o usados con una expectativa de vida de mas de 3 años, nos da información sobre la fortaleza de la demanda de dichos bienes, tanto nacionales como extranjeros, cuando el índice aumenta sugiere fortaleza en la demanda lo cual redunda en el aumento de la producción y mas empleo.
  6. Employment Cost Index (ECI): Mide el cambio del costo laboral, si el salario aumenta existen señales de inflación, lo que puede ayudar a aumentar las tasas de interés, tiene consecuencias contrarias en los bonos y la bolsa de valores.
  7. Employment Situation: Reporta el numero de trabajadores en nomina de empresas (excluyendo el agro) y de las empresas del gobierno. Tiende a influir sicológicamente en el mercado, y se toma como una estadística más, debido a su volatilidad de un mes para otro. Es un indicador del crecimiento económico, mientras mayor sea el aumento de empleos, mayor será el crecimiento económico. Un aumento del desempleo es asociado con contracción en la economía e influye en la baja de las tasas de interés.
  8. Existing Home Sales: Mide la tasa de ventas de casas construidas (casas en el mercado secundario), que junto con el indicador de New Homes Sales, es un indicativo de la demanda en el sector inmobiliario y del momento económico actual.
  9. Gross Domestic Products (GDP): Mide el valor en dólares de todos los bienes y servicios producidos dentro del país, es el índice mas importante sobre la evolución de la economía, un crecimiento saludable del GDP es cuando su valor se ubica entre 2 y 2.5% (y la tasa de desempleo esta entre 5.5 y 6%). Un crecimiento elevado del GDP influye en el aceleramiento de la inflación, mientras que un bajo crecimiento nos indica una economía débil.
  10. Housing Starts and Building Permits: Es una medida del número de unidades residenciales comenzadas a construir en el mes, es usado para predecir cambios en el GDP, debido a que representa el 4% de la composición del mismo.

Ver Parte 2aqui.

¿Que son los indicadores económicos?

Un indicador económico es una estadística de una actividad económica. Los indicadores económicos permiten el análisis del desempeño de la economía así como realizar predicciones con respecto a su desempeño futuro. Una aplicación de estos indicadores es el estudio de los ciclos económicos. Incluyen una gran variedad de índices, reportes de ganancias y reportes económicos que pueden tener una influencia baja, moderada o alta en los mercados financieros.

Los indicadores económicos, sobre todo los más importantes, son la base del análisis fundamental de los mercados. Esto se debe a que en muchas ocasiones estos indicadores son la causa subyacente de muchos movimientos en el mercado, incluyendo cambios de tendencia, de corto, mediano e incluso de largo plazo. Un cambio sustancial en un indicador económico o una sorpresa con respecto al consenso de los analistas y los inversores puede ocasionar una fuerte reacción en el mercado. Por esta razón, incluso los operadores que basan sus estrategias principalmente en el análisis técnico tienen que tomar en cuenta estas mediciones y deben estar pendiente del calendario económico.

Los siguientes son ejemplos de indicadores económicos:

  • Tasa de desempleo.
  • Producción industrial.
  • Indice de precios al consumidor (una medida de la inflación)
  • Construcción de casas
  • Producto Interno Bruto
  • Penetración del Ancho de Banda de Internet.
  • Ventas al por menor.
  • Bancarrotas.
  • Precios del mercado de valores.
  • Cambios en la oferta monetaria.

Por lo general, son elaborados y publicados por las principales entidades gubernamentales de los países en cuestión. En los Estados Unidos, por ejemplo, el Bureau of Labor Statistics (Oficina de Estadísticas Laborales), es la agencia gubernamental que se encarga de la recolección de datos y análisis del mercado laboral, publica el primer viernes de cada mes el indicador Non Farm Payrolls (Nóminas No Agrícolas de Estados Unidos), el cual por lo general tiene un alto impacto en los mercados, incluyendo el Forex.

Clasificación de los indicadores económicos por tiempo

Los indicadores económicos pueden ser clasificados en tres categorías de acuerdo a su tiempo habitual en relación con el ciclo económico: indicadores adelantados, indicadores retrasados e indicadores coincidentes.

Indicadores adelantados

Son los indicadores económicos que usualmente cambian antes de que la economía como un todo cambie. Por lo tanto, son útiles como herramientas de predicción de la economía a corto plazo. El rendimiento del mercado de valores es un indicador adelantado: el mercado de valores normalmente comienza a caer antes de que la economía en general inicie su declive y también comienza a subir antes de que la economía como un todo empiece a recuperarse de una época de recesión. Otros indicadores adelantados incluyen el Indice de Expectativas de los Consumidores, Permisos de Construcciones y la Oferta Monetaria. En Estados Unidos se publica un Indice Económico Adelantado compuesto, el cual consiste de 10 indicadores, diseñado para predecir la actividad en la economía de ese país seis a nueve meses en el futuro.

Los componentes de este Indice de Indicadores Económicos Adelantados son los siguientes:

  • Promedio de horas trabajadas por semana (manufactura): Ajustes al horario de trabajo de los empleados actuales usualmente se realizan en anticipación a nuevas contrataciones y despidos. Por esta razón, la medición del promedio de horas laboradas semanales es un indicador adelantado de cambios en el desempleo.
  • Promedio semanal de las solicitudes de subsidio por desempleo: Para este índice, el valor de este componente es revertido de positivo a negativo debido a que un valor positivo indica una pérdida de empleos. Los datos del indicador de solicitudes de desempleo semanales son más sensibles a las condiciones económicas en comparación con otros indicadores de desempleo, y como tal lidera los datos de desempleo mensuales publicados por el Departamento de Trabajo de Estados Unidos.
  • Permisos de construcción para nuevas viviendas privadas.
  • Índice de las Expectativas de los Consumidores: Este es el único componente de los indicadores adelantados que está basado únicamente en las expectativas. Este componente anticipa el ciclo económico debido a que las expectativas de los consumidores pueden indicar el aumento o disminución del gasto futuro del consumidor. Los datos de este componente provienen del Centro de Investigación de Encuestas de la Universidad de Michigan, y es publicado una vez al mes.
  • Nuevos pedidos de bienes de consumo y materiales a los fabricantes: Este componente es considerado un indicador adelantado debido a que un incremento en las nuevas órdenes de bienes de consumo y materiales usualmente indica cambios positivos en la producción actual. Las nuevas órdenes reducen el inventario y afectan directamente el nivel de pedidos no atendidos, un precursor de futuros ingresos.
  • Desempeño de los vendedores (índice de difusión de los envíos más lentos): Es un componente que mide el tiempo que le toma a los proveedores cumplir con los pedidos de las compañías industriales. El desempeño de vendedores se anticipa al ciclo económico debido a que un incremento en el tiempo de entrega puede indicar un aumento en la demanda de suministros para la producción. El desempeño de los vendedores es medido por medio de una encuesta mensual a los gerentes de compras, a los cuáles se les pregunta si los envíos de sus proveedores han sido más rápidos, más lentos o iguales que el mes anterior. El índice de difusión mide la proporción de los encuestados que respondieron que los envíos fueron más lentos, más la mitad de la proporción de los que respondieron que la rapidez no varió.
  • Cotizaciones del índice bursátil Standard & Poor’s 500: El S&P 500 es considerado un indicador adelantado debido a que las variaciones en los precios de las acciones reflejan las expectativas de los inversores por el futuro de la economía y las tasas de interés.
  • Nuevos pedidos de bienes de capital no relacionados con la defensa por parte de los fabricantes: Tal como se indicó anteriormente, los pedidos nuevos anticipan el ciclo económico debido a que los aumentos en órdenes usualmente significan cambios positivos en la producción actual y tal vez un alza en la producción. Este componente es la contraparte del productor del indicador “Nuevos pedidos de bienes de consumo y materiales a los fabricantes”.
  • Oferta Monetaria (M2): La oferta monetaria mide los depósitos a la vista, cheques de viajero, depósitos de ahorro, moneda circulante, cuentas del mercado monetario y depósitos a plazo fijo de baja denominación. En este caso, el M2 es ajustado a la inflación por medio del deflactor publicado por el gobierno federal en el reporte del Producto Interno Bruto. Los préstamos bancarios, un factor que contribuye a los depósitos de cuenta, por lo general disminuye cuando aumenta la inflación más rápido que la oferta de dinero, lo que puede ocasionar que la expansión económica sea más difícil. Por lo tanto, un aumento en depósitos a la vista indicará que hay expectativas de que la inflación se elevará, lo que resulta en una disminución de los préstamos bancarios y un aumento del ahorro.
  • Diferencial de tasas de interés (Bonos del Tesoro a 10 años versus Tasa de los Fondos Federales): El diferencial de tasas de interés usualmente es conocido como la curva de rendimiento e implica la dirección esperada de las tasas de interés a corto, mediano y largo plazo. Los cambios en la curva de rendimientos han sido los factores de predicción más precisos de los periodos de crisis en el ciclo económico. Esto es particularmente cierto cuando la curva se invierte, es decir, cuando se espera que los rendimientos a largo plazo a sean inferiores a los rendimientos de las tasas a corto plazo.

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Indicadores atrasados

Son indicadores económicos que usualmente varían hasta que cambia la economía como un todo. Normalmente, el retraso es de algunos trimestres de un año. La tasa de desempleo es un indicador rezagado: el empleo tiende a incrementarse dos o tres trimestres después de que se ha producido un repunte en la economía general. En un sistema de medición del desempeño, el beneficio obtenido por una compañía es un indicador retrasado dado que refleja un desempeño histórico; de forma similar, la mejora en la satisfacción del cliente es el resultado de iniciativas implementadas en el pasado.

En Estados Unidos se publica un Índice de Indicadores Retrasados, el cual es publicado mensualmente por el Conference Board, una organización no gubernamental que determina el valor del índice a partir de siete componentes. Este índice tiende a seguir los cambios en la economía general.

Los componentes del Índice de Indicadores Retrasados del Conference Board son los siguientes:

  • La duración promedio del desempleo.
  • El valor de los préstamos comerciales e industriales pendientes.
  • El cambio en el Índice de Precios al Consumidor para servicios.
  • El cambio en el coste laboral por unidad de producto.
  • La proporción de los inventarios de manufactura y comercio en relación a las ventas.
  • La relación entre el crédito al consumo pendiente y el ingreso personal.
  • La tasa de interés preferencial promedio que cobran los bancos.

Indicadores coincidentes

Los indicadores coincidentes cambian aproximadamente al mismo tiempo que la economía como un todo, y por lo tanto ofrecen información acerca del estado general de la economía. Existen muchos indicadores coincidentes como el producto interno bruto, la producción industrial, los ingresos personales y las ventas minoristas. Un índice coincidente puede ser utilizado para identificar, después del evento, las fechas de las alzas y caídas en el ciclo económico. Existen cuatro estadísticas económicas que componen el Índice de Indicadores Económicos Coincidentes:

  • Número de trabajadores en las nóminas no agrícolas.
  • Ingresos personales menos los pagos de transferencia.
  • La producción industrial
  • Manufactura y venta comercial (Manufacturing and trade sale)

La Reserva Federal de Filadelfia produce índices coincidentes a nivel estatal con base en 4 variables a nivel de estado:

  • Las nóminas de empleo no agrícola
  • El promedio de horas trabajadas en la industria manufacturera
  • La tasa de desempleo
  • Desembolsos de sueldos y salarios deflatados por el Indice de Precios al Consumidor (Promedio de las ciudades de Estados Unidos).

Indicadores por dirección

Existen tres términos que describen la dirección del indicador económico en relación con la dirección de la economía general:

  • Indicadores Procíclicos: Son indicadores que se mueven en la misma dirección que la economía general; se incrementan cuando la economía tiene un buen desempeño y disminuyen cuando la economía tiene un mal desempeño. El Producto Interno Bruto (PIB) es un indicador procíclico.
  • Indicadores Contracíclicos: Son indicadores que se mueven en dirección opuesta a la que presenta la economía general. La tasa de desempleo es un indicador contracíclico ya que aumenta cuando la economía se está deteriorando.
  • Indicadores acíclicos: Esta denominación se utiliza con los indicadores que no tienen correlación con el ciclo económico, ya que pueden subir o bajar tanto cuando la economía tiene un buen desempeño como cuando la economía está deteriorándose.

Indicadores locales

Los gobiernos locales usualmente necesitan proyectar los ingresos fiscales futuros. En la ciudad de San Francisco, por ejemplo, se utiliza el precio de un apartamento con un dormitorio en Craiglist, número de usuarios del transporte subterráneo durante el fin de semana, el uso de parqueo de garaje y los informes mensuales sobre los desembarques de pasajeros en el aeropuerto de la ciudad.

Indicadores económicos más importantes del mercado asiático

Indicadores económicos más importantes del mercado asiático

Aunque los mercados europeo y americano son evidentemente más importantes dentro de Forex, el mercado asiático también cuenta con su importancia, sobre todo para muchos traders ya expertos o avanzados, que utilizan las horas de sesión de este mercado para mover de forma inteligente sus operaciones y sus inversiones, sin el jaleo y el ajetreo que hay cuando coinciden los dos mercados anteriormente citados. El mercado asiático podría considerarse, junto al autraliano (casi van de la mano, pero preferimos explicarlo en otra ocasión) como una especie de alternativa exótica e interesante a los dos mercados mayoritarios.

Al igual que Londres decide lo que ocurre en el mercado europeo, y Nueva York en el americano, el mercado asiático tiene en Tokyo, capital de Japón, su centro neurálgico. Y es que el país del Sol Naciente cuenta con una divisa, el yen, que se ha colocado entre las cinco más importantes del mundo, con lo que importancia en Forex también es evidente. Gracias a la visibilidad que otorga el yen, el mercado asiático, con Japón a la cabeza, puede ser la auténtica sorpresa dentro de Forex, ya que no cuenta con tantas “miradas” sobre él como los otros, y puede ser mejor explotado si sabemos cómo.

Y precisamente para saber cómo hacerlo debemos conocer, al igual que en los otros casos, sus indicadores macroeconómicos más importantes, para entender completamente hacía donde va la economía asiática en cada momento. Podríamos pensar que estos indicadores no van a tener demasiada importancia en el futuro de Forex, pero no hay que menospreciarlos, ni mucho menos, porque también son capaces de dar un vuelco al mercado en cada momento. Y es que en el mercado asiático no solo afectan los indicadores económicos de Japón, sino también de otros grandes países que van camino de convertirse en superpotencias, como India o China, además de Corea del Sur.

Principales indicadores económicos asiáticos

  • PIB (Producto Interior Bruto)
  • Venta de minoristas
  • Índice de Confianza del Consumidor
  • Inflación
  • Producción industrial
  • balanza económica
  • Tasa de desempleo
  • Tipos de interés

El mercado asiático difiere un poco de los ya vistos anteriormente en que tiene un centro importante (Tokyo), pero no solo podemos estar atentos a los indicadores japoneses, sino también a los chinos, indios… En este mercado entran muchos más países en liza, aunque como ya hemos visto, el principal sigue siendo Japón. Al contrario que en los anteriores, donde había solo uno o dos países en los que centrarnos. De todos modos, al ser tratado como un todo general, el mercado asiático puede funcionar, a la hora de ser analizado, como los anteriores.

Tenemos entonces muchos indicadores similares a los otros mercados, porque son indicadores comunes en las economías de todos los países y territorios. Hablamos, por supuesto, el Producto Interior Bruto, el que probablemente sea el más importante de todos los que veamos, aunque también el menos usual, ya que en algunos casos solo se publica anualmente o, como mucho, cada tres meses. Por contra, otros indicadores igualmente importantes, como la tasa de desempleo o la inflación, son mensuales, así que dan muchos más juego a la hora de analizarlos para Forex.

En el mercado asiático hay ciertos indicadores económicos que sobresalen de entre los demás y, además, son específicos de dicho mercado. Hablamos, por ejemplo, de la balanza comercial, las exportaciones o la venta de minoristas y mayoristas. Es bien sabido que los grandes gigantes asiáticos como Japón, Corea o Taiwan, pero sobre todo China, realizan una cantidad enorme de exportaciones, y que eso lleva mucho dinero al país, mucho más que lo que el propio país se gasta. Por ello habrá que estar muy atentos también a estos indicadores, que son mensuales, y nos darán una idea bastante exacta de cómo es la situación económica de esos países, ya que depende en gran parte de esas ventas y exportaciones.

El mercado asiático opera en unas horas algo difíciles para la mayoría de traders, pero existe solo una hora, al final de este mercado y al principio del europeo, en el que los dos se solapan, solo por esos 60 minutos. Es un buen momento para ver lo que ha ocurrido durante la noche en este mercado y realizar operaciones, si lo entendemos como necesario, para no tener que estar las 24 horas pegados a Forex, cosa que ocurriría si quisiéramos cubrir todos los tramos de los diferentes mercados.

5 thoughts on “ Indicadores económicos más importantes del mercado asiático ”

Indicadores económicos más importantes del mercado asiático http://t.co/vrAiNVdzZ9

Para todos los interesados en conocer sobre el mercado de divisas es importante saber sobre otros indicadores económicos como el del mercado asiático ya que se puede considerar como otra alternativa en los mercados mayoritarios. Así como Londres decide lo que pasa en el mercado europeo, en Nueva York el mercado americano, el asiático tiene su centro en Tokio capital del Japón contando con su divisa el yen colocándose entre los cinco más importantes del mundo y no hay que desconocer que el mercado asiático con Japón en la cabeza puede ser una gran sorpresa dentro de Forex ya que puede pasar un tanto desapercibido y puede llegar a ser mejor explotado. Tener presente su indicadores es importante puesto que son capaces de ocasionar cambios al mercado en todo momento y que el mercado asiático se vería afectado con los indicadores económicos de Japón sino que cobijarían a otros grandes países que están en camino de convertirse en superpotencias, como India, China, además de Corea del Sur.

Los mercados asiáticos son cada vez más influyentes en la economía global, motivo por el cual no deberías desconocer sus variables más importantes si deseas operar en FOREX o en cualquier otro negocio de alcance global. En ese sentido este artículo es sumamente valioso, ya que nos brinda un panorama claro y didáctico de cómo fuciona este mercado que nos parece tan lejano.

Siempre ha sido un país netamente exportador, pero Corea tiene hoy un auge particular en el tema, razón por la que hay que ponerle mucho cuidado al comportamiento de su mercado, especialmente en el sector tecnológico. El horario y el idioma pueden ser algo limitantes, pero hay alternativas para salvar estas distancias. Lo importante, es estar día con las oportunidades que ofrece este gigante de la economía asiática.

Asia esta teniendo un crecimiento impresionante, mucha inversión se esta dando en estos países produciendo como consecuencia lógica que se incremente el producto interno bruto y el índice de desempleo baje, muy interesante la información de los principales indicadores del mercado asiático

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