¿Que es el market timing – Técnicas de Trading

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¿Que es el market timing?

El market timing es el acto de entrar y salir del mercado o mover las inversiones a distintas clases de activos con base en el uso de métodos predictivos, como indicadores técnicos o datos económicos. Debido a que es extremadamente difícil predecir la dirección futura del mercado de valores, los inversionistas que intentan determinar los mejores momentos para entrar y salir del mercado, especialmente los inversionistas de fondos mutuos, tienden a tener un desempeño inferior a los inversores que permanecen en el mercado, incluso durante condiciones adversas.

También puede definirse el market timing como la estrategia de tomar decisiones de compra o venta de activos financieros (a menudo acciones) al intentar predecir futuros movimientos de los precios del mercado. La predicción puede basarse en una perspectiva de mercado o condiciones económicas resultantes de un análisis técnico o fundamental. Esta es una estrategia de inversión basada en las perspectivas para un mercado agregado, en lugar de para un activo financiero en particular.

Contenido del artículo

Criterios con respecto a la viabilidad del market timing

Algunos inversores, especialmente los académicos, creen que es imposible aplicar el market timing con buenos resultados. Otros inversores, en particular los traders activos, creen firmemente en el market timing. Por lo tanto, si el market timing es posible es realmente una cuestión de opinión. Lo que se puede decir con certeza es que es muy difícil determinar con éxito los mejores momentos para entrar y salir del mercado a largo plazo. Para el inversionista promedio que no tiene el tiempo o el deseo de observar el mercado a diario, existen buenas razones para evitar el market timing y concentrarse en invertir a largo plazo.

Si bien el market timing no es imposible de hacer, pocos inversionistas han podido predecir los cambios en el mercado con tal consistencia que obtienen una ventaja significativa sobre la multitud de inversores que se enfocan en estrategias de «comprar y sostener». De acuerdo a un estudio de Morningstar, las carteras gestionadas activamente que entraron y salieron del mercado entre 2004 y 2020 produjeron un 1,5% menos que las carteras gestionadas pasivamente. Según Morningstar, para obtener alguna ventaja, los inversores activos tienen que estar en lo correcto el 70% del tiempo, lo que es prácticamente imposible durante ese lapso de tiempo.

Si el market timing es una estrategia de inversión viable es controvertido. Algunos consideran que es una forma de juego basada en la pura casualidad, porque no creen en mercados subvaluados o sobrevaluados. La hipótesis del mercado eficiente afirma que los precios financieros siempre muestran un comportamiento aleatorio y, por lo tanto, no se pueden predecir con coherencia.

Por el contrario otros consideran que el market timing es sensata en ciertas situaciones, como una burbuja aparente. Sin embargo, dado que la economía es un sistema complejo que contiene muchos factores, incluso en momentos de optimismo o pesimismo significativos del mercado, sigue siendo difícil, si no imposible, predeterminar el máximo local o el mínimo de los precios futuros con cualquier precisión; una llamada burbuja puede durar muchos años antes de que los precios colapsen. Del mismo modo, una caída puede persistir durante períodos prolongados; Las acciones que parecen ser «baratas» de un vistazo, a menudo pueden volverse mucho más baratas después, antes de que se recuperen en algún momento en el futuro o se dirijan a la bancarrota.

Los defensores del market timing por su parte afirman que el market timing es solo otro nombre para el trading. Argumentan que «intentar predecir los movimientos futuros de los precios del mercado» es lo que hacen todos los operadores, independientemente de si negocian acciones individuales o colecciones de acciones, también conocidas como fondos mutuos. Por lo tanto, si el market timing no es una estrategia de inversión viable, dicen los proponentes, tampoco lo es ninguna de las operaciones en las distintas bolsas de valores. Aquellos que no están de acuerdo con este punto de vista generalmente abogan por una estrategia de «comprar y sostener» con un «reequilibrio» periódico.

Otros sostienen que predecir el próximo evento que afectará la economía y los precios de las acciones es notoriamente difícil. Por ejemplo, considere los muchos eventos inciertos, impredecibles e imprevisibles entre 1985 y 2020 como el colapso del mercado de 1987. Pocas personas en el mundo predijeron correctamente el momento y las causas de la Gran Recesión durante 2007–2009.

Software y algoritmos de market timing

El Banco de la Reserva Federal de Kansas City ha publicado una revisión de varias estrategias de market timing relativamente simples y que parecen ser estadísticamente exitosas. Encontró, por ejemplo, que «Los diferenciales extremadamente bajos, en comparación con sus rangos históricos, parecen predecir frecuencias más altas de las subsiguientes desaceleraciones del mercado en los datos mensuales» y que «la estrategia basada en el diferencial entre la relación E /P y la tasa de interés a corto plazo» superó al índice del mercado de manera cómoda y sólida, incluso cuando se incorporan los costos de transacción».

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Los inversores institucionales a menudo utilizan un software patentado de market timing desarrollado internamente que puede ser un secreto comercial. Algunos algoritmos, como el desarrollado por el economista ganador del Premio Nobel Robert C. Merton, intentan predecir la superioridad futura de las acciones frente a los bonos (o viceversa), se han publicado en revistas revisadas por pares y son públicamente accesibles.

Market timing y medias móviles

El market timing a menudo utiliza las medias móviles, como las medias móviles de 50 y 200 días (que son particularmente populares). Algunas personas creen que si el mercado ha superado el promedio de 50 o 200 días, debe considerarse alcista o, por el contrario, bajista. Los analistas técnicos consideran significativo cuando una media móvil cruza otra media móvil. Con base en esto, los seguidores del market timing predicen que la tendencia tiene altas probabilidades de continuar en el futuro. Otros inversores afirman que «nadie sabe» y que las economías mundiales y los mercados de valores son tan complejos que es poco probable que las estrategias de market timing sean más rentables que las estrategias de comprar y sostener.

Las estrategias de medias móviles son fáciles de entender y con frecuencia ofrecen buenos rendimientos, pero los resultados pueden confundirse con la visión retrospectiva y la minería de datos.

Ajuste de curvas y sobre optimización

Un obstáculo importante para muchos operadores que usan el market timing es un fenómeno llamado «ajuste de curva», que establece que un conjunto dado de reglas de trading se ha optimizado en exceso para ajustarse al conjunto de datos en particular que se ha empleado para probar la estrategia. Desafortunadamente, si las reglas de negociación están sobre optimizadas, a menudo no funcionan en datos futuros. Estos operadores intentan evitar estos problemas buscando grupos de valores de parámetros que funcionen bien o utilizando datos fuera de muestra, lo que aparentemente permite que el analista vea cómo funciona el sistema con datos imprevistos. Los críticos, sin embargo, argumentan que una vez que la estrategia ha sido revisada para reflejar dichos datos, estos datos ya no están «fuera de la muestra»

El costo del market timing

Para muchos inversores, los costos reales del tiempo y las oportunidades perdidas son casi siempre mayores que el beneficio potencial que pueden brindar las entradas y salidas del mercado.

Costos de oportunidad: la investigación muestra que, si un inversor hubiera mantenido su inversión totalmente en el Índice S&P 500 desde 1995 hasta 2020, habría obtenido un rendimiento anualizado de 9.85%. Sin embargo, con solo que hubiera perdido 10 de los mejores días en el mercado, su retorno habría sido del 6.1%. Algunas de las mayores alzas en el mercado ocurren durante un período volátil cuando muchos inversores abandonan el mercado.

Costos de transacción: innumerables estudios han demostrado que los inversores de fondos mutuos que entran y salen de los fondos y los grupos de fondos que intentan adelantarse al mercado entrando y saliendo aplicando alguna estrategia de market timing o que persiguen los fondos emergentes, tienen un rendimiento inferior al de los índices de hasta un 3% debido a los costos de transacción, especialmente cuando se invierte en fondos con ratios de gastos superiores al 1%.

Costos impositivos: comprar barato y vender caro, si se hace con éxito, genera consecuencias impositivas. Agregue a esto la consecuencia fiscal oculta de invertir en fondos de alta rotación que generan consecuencias fiscales sustanciales que afectan la rentabilidad de los inversores.

Market timing y bajo rendimiento

Numerosos estudios han ilustrado la poca utilidad del market timing para muchos inversores. Uno fue realizado por el afamado Premio Nobel William Sharpe en 1975. El estudio histórico, «Likely Gains From Market Timing«, intentó determinar la frecuencia con la que el market timing debe ser preciso para tener un rendimiento tan bueno al de un índice pasivo que de seguimiento a un punto de referencia. Sharpe concluyó que un inversor que emplea una estrategia de market timing debe estar en lo correcto el 74% del tiempo para superar la cartera de referencia de riesgo similar anualmente.

Lo que dicen algunos asesores financieros

Los asesores financieros a menudo están de acuerdo en que la mayoría de los inversores tienen poca capacidad para determinar los mejores momentos para entrar y salir del mercado, y se vuelven menos adversos al riesgo cuando los mercados están al alza y más adversos al riesgo cuando los mercados están a la baja, una estrategia que en realidad dará como resultado menos ganancias a largo plazo en comparación con alguien que invierte consistentemente a largo plazo independientemente de las tendencias del mercado. La teoría académica a menudo asume que los inversores son como el señor Spock de Star Trek, capaces en la mayoría de las circunstancias de realizar un análisis lógico y emocionalmente desapegado. Sin embargo, de hecho la mayoría de los inversores no pueden procesar información de esa manera.

El problema es que los seres humanos no son seres completamente racionales.

Los defensores de la hipótesis del mercado eficiente afirman que los precios reflejan toda la información disponible y asume que los inversores son muy inteligentes y perfectamente racionales. Sin embargo, otros disputan este supuesto. Por supuesto, se sabe que las acciones no funcionan de esa manera. En particular, los defensores de las finanzas conductuales afirman que los inversores son irracionales pero que sus sesgos son consistentes y predecibles.

Por ejemplo, en 1987, Kenneth R. French, G. William Schwert y Robert F. Stambaugh escribieron que un aumento inesperado de la volatilidad reduce los precios actuales de las acciones.

La volatilidad del crecimiento de la productividad total de los factores (TFP) se asocia negativamente con el valor de las corporaciones estadounidenses. Un aumento del 1% en la desviación estándar del crecimiento de la TFP se asocia con una reducción en la relación valor-producción del 12%. Los cambios en la incertidumbre pueden explicar las fluctuaciones del ciclo económico, los precios de las acciones y las crisis bancarias.

¿QUÉ ES EL MARKET PROFILE?

La herramienta de Market Profile ® es una herramienta de profesionales, en EEUU la utilizan los grandes fondos de inversión, aseguradoras, Brokers, etc.

Los gráficos convencionales se pueden ver o leer de muy distintas formas, en cambio Market Profile nos ayuda a organizar el precio dentro de una estructura de perfil de mercado en la que nos va a facilitar la lectura de una manera muy limpia y clara, suprimiendo ese “ruido” de mercado para poder ser mas objetivos en nuestras entradas a la hora de posicionarnos y con ello apartar poco a poco los indicadores más utilizados que llevan un cierto retraso con respecto al precio.

Un poco de historia sobre el Market Profile y conceptos sobre los cúales está basado

La herramienta de Market Profile está basada en la campana estadística, idea que surgió por Peter Steildmayer en la década de 1980 , creó un sistema nuevo de gráficos para desarrollar una manera de leer el mercado y esta se basaría en el concepto de Campana de Gauss.

Lo que interesaba realmente de este tipo de funciones la CBOT y en epecial a Steidlmayer y Rosenthal, era la aplicación de este concepto al campo de los mercados en especial haciendo uso del potencial en estudios de probabilidad dado que las funciones gaussianas aparecen como la función de densidad de la distribución normal, la cual es una distribución de probabilidad límite de sumas complicadas, según el teorema del límite central.

Esta aplicación se hizo con el esfuerzo de ofrecer una mayor transparencia dentro para los traders e inversores y extender la posibilidad de que existiesen más intervinientes en el mercado y por ende añadir más liquidez a los mercados.

Pronto se extendió esta herramienta no sólo a niveles institucionales sino que atrajo a traders retail que la adoptaron en sus sistemas de trading convencionales lo que supuso una revolución dentro de la interpretación del comportamiento del precio y el análisis del mismo.

Aplicación y adopción del Market Profile en nuestros análisis

Pese a que al principio parezca algo compleja su lectura, en un breve espacio de tiempo aprendemos a leer el mercado con Market Profile y posteriormente nos damos cuenta que es más fácil realizar una lectura con esta herramienta que con las podíamos utilizar anteriormente.

Comparamos los gráficos del EUR/USD

Podréis ver como estaríamos viendo el mercado con los indicadores más utilizados y como lo vemos con Market Profile.

Comparamos una ventana con análisis técnico e indicadores convencionales contra una ventana de Market Profile

Tenemos que saber que los gráficos de perfil de mercado, únicamente los vamos a poder aplicar en un mercado de futuros, pero normalmente lo que se hace es utilizar la herramienta en futuros y crear las operaciones en la plataforma de Forex.

No por saber utilizar la herramienta de Market Profile, vamos a desechar lo aprendido anteriormente. Es imprescindible saber analizar o realizar lecturas de mercado para aprender a utilizar Market Profile e incluso hay traders que la combinan con el análisis técnico sacando unos resultados extraordinarios.

Soy un analista técnico ¿En qué me puede ayudar Market Profile?

Market Profile te ayudara a dar un salto en tu operativa, tanto en cantidad como en la calidad de tus trades, cuando ya has aprendido a utilizar la herramienta y le coges confianza tus Stops se reducen a la mitad o incluso menos y con ello el ratio beneficio riesgo es mayor.

Podemos ver como se realiza un trade con 10 pips de Stop al que le sacamos un ratio de 5 a 1 de beneficio:

Podemos ver como se realizaa un trade con 10 pips de Stop al que le sacamos un Ratio de 5 a 1 de Beneficio gracias al uso de Market Profile

Ventajas y virtudes del uso de Market Profile

Hay muchas ventajas al operar con Market Profile, me gustaría destacar la simplicidad de la operativa, el ratio beneficio riesgo que podremos conseguir, la diferencia entre las operaciones ganadoras y perdedoras, los pocos pips de STOP y con ello un mayor apalancamiento pero siempre dentro de una buena gestión del riesgo.

También vamos a ver dentro de un grafico de perfil de mercado, donde hay una alta probabilidad de que el precio sea rechazado o aceptado, los posibles objetivos del precio y si sabemos leer entre líneas aprovechando la fractalidad que tenemos con los marcos semana, diario y sesiones (Francotirador) nuestros resultados positivos serán de una éxito total.

Estructura de Market Profile en diferentes marcos temporales.

Operativas con Market Profile

Cuando ya sabemos cómo utilizar la herramienta de Market Profile, debemos diseñar nuestra operativa de manera que nosotros podamos sacarle partido a todos los patrones que sin ella en un grafico de velas convencional, no podríamos realizar las operaciones con tanta exactitud.

Hay operativa de apertura, diaria, swing, etc. Para mí la de apertura con Market Profile es la más beneficiosa porque realmente vamos a estar delante de la pantalla del ordenador y exponernos al mercado un par de horas. Si sabemos leer el mercado bien, sacaremos nuestro día en las aperturas con poco stop y con un ratio muy bueno y si por el contrario nos sacasen del mercado, asumiríamos una pequeña perdida.

Por otro lado y si lo hacemos bien, tendremos el resto de la jornada para dedicarnos a lo que nosotros queramos, sin preocuparnos lo que pueda pasar posteriormente.

Market Profile es una herramienta para y de traders profesionales, deberá aprenderse a utilizarla con un trader que la utilice y que sea experimentado. No por intentar aprenderla solo podríamos saber todos los patrones o conceptos que se aprenden cuando la aprendemos con un formador.

Order Flow es una herramienta de profesionales y es la cantidad de contratos cruzados que entran en el mercado durante un periodo determinado. Yo utilizo la configuración de 30 min que se complementa con el perfil de mercado de MarKet Profile.

Con esta herramienta vamos a poder seccionar una vela y obtener información privilegiada de cómo está el mercado y qué sentido puede tomar, en qué dirección posicionarnos un una alta probabilidad.

El Order Flow nuestro ayudante en nuestras decisiones de trading.

Order Flow es el complemento perfecto que compagino con mi operativa al Market Profile y una vez te acoplas a este conjunto, operas como un profesional sin fijarte en ningún otro indicador.

Con Order Flow sucede lo mismo que con Market Profile, son herramientas en tiempo real volcadas en una plataforma de futuros, las señales no son retrasadas ni hay que intentar adivinar el precio como con el resto de indicadores, simplemente hay que saber leerla y trasladarla a nuestra plataforma para ejecutar nuestro trade.

Especificaciones

Dentro de un Chart de Order Flow, vamos a poder ver lo siguiente:

  1. Presión de la vela.
  2. Sentimiento del mercado.
  3. Lectura exacta entre compradores y vendedores en cada pip.
  4. Diferencia entre compradores y vendedores(Total).
  5. Nivel pip mas negociado.
  6. Interés o desinterés del mercado.
  7. Perfil de mercado.
  8. Subastas pendientes. (min/max)
  9. Huecos de volumen.
  10. Ineficiencia del mercado.
  11. Divergencias.
  12. Giros del precio.

Todo ello lo podremos ver y validar en segundos, tendremos una ventaja sobre el análisis técnico convencional y podremos realizar operaciones que cuando los traders convencionales, decidan entrar a la operación, podremos estar por delante de ellos más de 10 pips de diferencia.

Order Flow con las divergencias, estructura en mínimos o máximos

Podemos ver como aparecen las divergencias, estructura en min, etc. Lo que nos puede ayudar a reforzar nuestra idea de la operación que tenemos ya buscada con Market Profile, sin duda con el flujo de órdenes podemos ver el “climax” del mercado y si un precio está siendo aceptado por los operadores o por el contrario hay desinterés ofreciendo posibilidades muy buenas de optimizar nuestras entradas en los mercados e incluso gestionar nuestras salidas o situar nuestros stops protegiendo las ganancias etc. Hay una gran variedad de aplicaciones que se le pueden dar a esta gran herramienta y los sistemas de trading tanto en intradía como en swing se vuelven más efectivos.

¿Cuál es el Time Frame adecuado al hacer Trading?

La elección de cuál es el marco temporal (conocido también como time frame) más adecuado a la hora de realizar el análisis técnico de las gráficas de precios es una de las dudas frecuentes que se plantea cualquier principiante al empezar a manejar una plataforma de trading.

Primero debemos saber qué time frames tenemos disponibles y en qué consisten:

Todas las plataformas de trading soportan diferentes marcos de tiempo que generalmente van desde 1 minuto hasta 1 mes. Por ejemplo en MetaTrader 4 o MetaTrader 5 tenemos los siguientes:

M1 – 1 minuto
M5 – 5 minutos
M15 – 15 minutos
M30 – 30 minutos
H1 – 1 hora
H4 – 4 horas
D1 – 1 día (Daily)
W1 – 1 semana (Weekly)
M1 – 1 mes (Monthly)

Podemos cambiar el time frame de cualquier gráfica tanto desde la barra de herramientas de la parte superior como a través del menú “Gráficos” >> “Peridicidad”:

Barra de herramientas:

Menú Gráficos >> Periodicidad:

Si manejamos las típicas gráficas de velas japonesas para representar la evolución del precio de un determinado instrumento financiero, cada vela se forma en el tiempo que hayamos seleccionado como marco temporal o time frame. Por ejemplo si elegimos trabajar con un gráfico de 30 minutos, cada nueva vela tarda 30 minutos en formarse y dar paso a la siguiente, al igual que cada vela anterior representa un periodo de tiempo de 30 minutos.

Las gráficas de marcos de tiempo como 1 día, 1 semana o 1 mes nos dan una perspectiva temporal amplia que nos va a permitir analizar el comportamiento del precio y tendencias desde el medio y largo plazo pero no nos sirven para analizar correctamente lo que esta sucediendo en este mismo instante para poder operar a corto plazo, algo en lo que si nos pueden ayudar los marcos de tiempo más bajos por ejemplo de 1 minuto, 5 minutos, 30 minutos o 1 hora. Por tanto podemos adelantar que tendremos marcos de tiempo de corto plazo y otros de medio y largo plazo.

En las siguientes imágenes puedes apreciar como cambian las gráficas al seleccionar distintos marcos de tiempo para el mismo instrumento (en este caso el par de divisas EURUSD). A medida que reducimos el time frame, la perspectiva temporal que tenemos es también cada vez menor:

Gráfica 5 Minutos

¿Qué time frame debemos elegir?

Cada trader debe optar por trabajar con uno o varios marcos de tiempo determinados según varios factores pero el más importante es su perfil y su sistema de trading. Los perfiles principales son los siguientes:

Scalping: Consiste en operar a muy corto plazo abriendo posiciones y cerrándolas en muy poco tiempo, por ejemplo en pocos minutos o incluso en segundos. Con el scalping se pueden obtener beneficios en movimientos pequeños que se dan como mucho mayor frecuencia todos los días, el menor tiempo de exposición y el tamaño de posiciones más pequeñas suele conllevar un menor riesgo pero es necesario abrir muchas posiciones a lo largo del día para que, con la suma de los beneficios de todas ellas, se pueda conseguir un importe razonable. Los scalpers suelen manejar por tanto los time frames más pequeños para su operativa, por ejemplo el de 1 minuto, 5 minutos, 30 minutos,…

Day Trading (trading intradía): es un modo de inversión en el que las posiciones se abren y se cierra en el mismo día de negociación. Los tiempos en que una operación permanece abierta y los objetivos son más amplios que en el caso del scalping. Al cerrar las operaciones en el mismo día, el daytrader evita el rollover o gaps que se produzcan durante la noche. En Day Trading se suelen manejar time frames de 15 o 30 minutos por ejemplo para las operaciones más rápidas o bien de 1 hora y 4 horas para las más lentas.

Swing Trading: Se trata de una operativa a medio plazo en las que las operaciones se mantienen abiertas durante varios días por lo tanto requiere de time frames con mayor duración como por ejemplo de 1 día o 1 semana.

Medio y Largo Plazo: Se trata de un perfil de inversión en el que las operaciones se mantienen abiertas durante un periodo de tiempo prolongado. En esta operativa, el trader abre una posición sobre un determinado instrumento financiero, con unos objetivos amplios a largo plazo, y la posición se mantendrá abierta durante varias semanas o meses. Requiere trabajar con time frames que ofrezcan una perspectiva amplia como pueden ser los de 1 semana o 1 mes.

Como puedes ver hay perfiles de trading enfocados a corto plazo que persiguen ganar dinero de forma rápida a costa de abrir más posiciones y mantenerlas abiertas durante menos tiempo y luego están otros perfiles a medio o largo plazo que abren menos posiciones, que las mantienen abiertas durante más tiempo y que persiguen un beneficio más alto.

El mejor perfil siempre es aquel con el que cada trader se encuentre más cómodo en base a sus objetivos, psicología y experiencia.

¿Cuáles son las principales diferencias de operar con time frames cortos o largos?

La principal diferencia es el número mucho mayor de posiciones que vamos a tener que abrir para obtener beneficios si decidimos operar con un perfil a corto plazo y marcos de tiempo cortos frente a operar a largo plazo con marcos de tiempo más amplios.

Muchos traders novatos piensan que abrir más posiciones es equivalente a ganar más dinero y esa es una idea equivocada sobre todo para alguien sin experiencia. En marcos de tiempo pequeños vamos a encontrarnos con muchas oscilaciones de precio difícilmente predecibles y señales falsas. Para un trader principiante y sin conocimientos, tratar de predecir el comportamiento del precio a tan corto plazo se va a convertir en operar de manera aleatoria y aunque sea posible ganar en alguna posición es prácticamente imposible generar beneficios de forma sostenible en el tiempo. Muchos traders que empiezan así se acaban dando por vencidos y abandonando o bien cambian a operar con plazos más amplios.

Además, el tener que abrir más posiciones va a requerir que pases muchas más horas frente al ordenador, día tras día. Esto supone una gran presión psicológica y estrés.

En cambio, al operar en marcos de tiempo más altos y con objetivos a medio y largo plazo, es necesario que tengas más paciencia, pero también requiere menos energía y tiempo de dedicación. Aún así es necesario que tengas autocontrol y disciplina ya que, a causa de la codicia, te parecerá que al abrir pocas posiciones estás desperdiciando oportunidades de obtener beneficios y esto te llevará a lo que se conoce como “overtrading“. Acabarás operando de una forma compulsiva e irracional, incurriendo en un exceso de operativa que puede acabar con el saldo de tu cuenta de trading muy fácilmente. La solución pasa por aislarte de tus emociones y seguir a rajatabla tu propio sistema de trading, operando solamente cuando las señales de comercio sean lo suficientemente fuertes.

Conclusiones

Si estás iniciándote en este apasionante mundo del trading, si quieres puedes probar por ti mismo las diferencias entre los marcos de tiempo más altos y más bajo en una cuenta demo de un broker online y sacar tus propias conclusiones. Por mi experiencia, yo suelo recomendar los time frames más altos. Personalmente son los que me han dado mejores resultados hasta el momento.

– Por ejemplo en el time frame de 1 día, cada vela tarda 24 horas en formarse por lo que reflejan un movimiento mucho más representativo que gráficas de 5 minutos por ejemplo con mucho más “ruido” y señales falsas.

– Una vela de un gráfico diario tendrá un impacto significativo de cara al comportamiento de las siguientes 24 horas y de los siguientes días, en cambio en una vela de 5 minutos no te da apenas ninguna información de los que va a suceder en los 5 minutos siguientes.

– Para analizar lineas de soportes y resistencias es mucho más fiable cualquier vela de un marco de tiempo diario que la vela de una gráfica de minutos o horas por ejemplo. Incluso para analizar la tendencia a medio y largo plazo y fuertes niveles de soporte y resistencia será conveniente acudir a time frames de 1 semana o 1 mes para tener una perspectiva más amplia.

– Al trabajar con time frames más altos y operar con un perfil de trading a medio plazo no tengo que estar permanentemente delante del ordenador a todas horas. En unos minutos al día compruebo las gráficas para ver si detecto nuevas oportunidades de trading acordes a mi sistema y unos cuantos minutos más para ver como evolucionan las posiciones que tengo abiertas. Con eso es suficiente.

– Una de las oportunidades que te permite el disponer de time frames de corto plazo y de largo plazo es que puedes utilizar ambos: por ejemplo analizar tendencias y niveles de soporte y resistencia el los time frames más amplios y tomar una decisión de la dirección del precio para luego irte a time frames mas cortos y encontrar el momento de entrada óptimo.

Espero que te haya gustado este artículo. Te agradezco que lo compartas en redes sociales y también que envíes más abajo tus comentarios indicando qué time frame utilizas tú, tus experiencias positivas o negativas al respecto,… Gracias y un saludo.

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