Soportes y Resistencias

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Indicadores de soportes y resistencias de Meta Trader 4

Las resistencias y los soportes forman parte del llamado análisis técnico mediante el que los traders esperan predecir el comportamiento del mercado.

Si no sabes lo que son, vamos rápido con dos definiciones:

Una resistencia podemos decir que es como un techo en el que no se espera que una determinada cotización no lo supere o le cueste superarlo, por lo que esperan los traders es que cuando toque esta el precio baje.

Un soporte es justamente el contrario, un «suelo» que utilizan los traders como los valores mínimos que podrá tener una determinada cotización.

Entonces si podemos identificar estos soportes y resistencias en el gráfico de una determinada cotización podemos usarlos para identificar posibles rebotes y por consecuencia intentar predecir hacia donde se va a dirigir la cotización.

Este es un proceso que se empezó realizando manualmente, pero ahora con la ayuda de software como MetaTrader 4 podemos ayudarnos para representar estos indicadores.

Indicadores de MetaTrader 4

Vamos a ver los indicadores que se usan en MetaTrader 4 para identificar estos soportes y resistencias:

Líneas S R

Indicador muy simple que se va a limitar a crear resistencias y soporte en todos los marcos de tiempo.

    Facilidad de uso
    Niveles poco fiables Poca exactitud

Números SR y Pivot

Estos son dos indicadores que trabajan conjuntamente y trazan estos niveles de resistencias y soportes junto con niveles pivote.

También respecto al indicador Pivot DMW este nos permite trazar diferentes puntos de pivote, de manera que se puedan combinar con los soportes y las resistencias.

    Facilidad de uso Indicadores bastante fiables
    Puede haber mucha saturación Dificultad de implementación

Golden zone power miner

Este es un indicador que funciona solo, es capaz de identificar puntos en la cotización donde pueden haber resistencias y soportes por lo que podremos identificar aquellos soportes y resistencias más fuertes donde hayan más lineas.

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    Facilidad de implementación
    Poca exactitud Poco control sobre la creación de niveles

Indicadores basados en niveles de Fibonacci

HPFZ (High Probability Fibonacci Zones)

Este indicador es una variación de los niveles de Fibonacci, y lo que hace es que nos genera de manera automática posibles niveles en los cuales la cotización puede oscilar, que si los tenemos en cuenta de manera conjunta hace que podamos identificar resistencias y soportes.

    Facilidad de implementación Basado en los niveles de Fibonacci
    Poca exactitud Demasiada saturación en el gráfico

Fib SR

Otra variación de indicador basado en los niveles de Fibonacci, pero esta vez lo que hace es que nos da dos rectangulos en los cuales esperamos que el precio rebote.

    Facilidad de implementación Basado en los niveles de Fibonacci Gráfico muy limpio
    Poca exactitud

Fractal-Support-Resistance

Este indicador también traza los soportes y las resistencias en base a los niveles de Fibonacci pero lo hace con la consideración de que lo combina con los fractales de Bill Williams.

    Facilidad de implementación Basado en los niveles de Fibonacci
    Demasiados indicadores Resistencias y soportes poco definidos

Gann SQ9

Este otro indicador también utiliza los niveles de Fibonacci pero esta vez lo hace con los angulos de Gann.

Los niveles de precios que calcula el indicador Gann SQ9 se usan para delimitar algunas áreas en las que el precio puede moverse, y utilizan esta información para crear los soportes y las resistencias.

    Basado en los niveles de Fibonacci Exactitud en la predicción
    Dificultad en la instalación

¿Cómo instalar soportes y resistencias personalizados en Meta Trader 4?

Para instalar indicadores en MetaTrader 4 tendrás que seguir esta ruta:

  • Descarga el indicador y asegúrate de que tiene la extensión .mq4
  • Copia este archivo en la instalación de MetaTrader > Expertos > Indicadores
  • Reinicias el programa
  • Seleccionas el gráfico y el calendario
  • Buscas «Indicadores personalizados» en el navegador de la izquierda
  • Clic derecho en «Soporte y Resistencia» > Seleccionas tu indicador
  • Clic en «Adjuntar a un gráfico»

Hay que tener en cuenta que ningún indicador podrá sustituir las nociones de un trader experimentado, y que no hay ningún indicador infalible, cada usuario debe usar el que más cómodo se sienta.

Soportes y Resistencias

En esta parte analizaremos Soporte

Analizando el comportamiento de los Precios

Hasta ahora hemos discutido las bases de la Estrategia DESK, las cuales son los pilares sobre los cuales se fundamenta para ayudarte a hacer crecer tu Capital. Sin embargo, no hemos tocado el tema de cuando debemos comprar y vender el Bitcoin para ver los frutos del plan que hemos construido. Para saber cuando hacerlo, tenemos que entrar en el análisis de los precios. Se trata de un tema complejo sobre el cual se han escrito y se escribirán miles de libros, pero sin embargo, como lo prometí, aquí no vas a necesitar de indicadores complejos o conocimientos profundos acerca de la materia.

Si ya tienes cierta educación en cuanto al trading, estos conocimientos te ayudarán a reforzar conceptos. En caso contrario, acá recibirás las bases mínimas necesarias para Trading (Operar)

Cuando se quiere analizar el precio de un instrumento (bien sea una acción de bolsa, pares de monedas Forex, criptomonedas, o cualquier otro) existen dos grandes corrientes: Análisis Fundamental y Análisis Técnico.

Nosotros nos enfocaremos en el Análisis Técnico ya que éste se alinea perfectamente con la estrategia. La ventaja del Análisis Técnico

Lo que buscamos es una forma de «Comprar bajo y Vender alto«. Es lo que debe perseguir cualquier estrategia. Quiero comenzar esta discusión con algo que una vez dijo Jesse Livermore, quien es un personaje muy peculiar y una de las grandes leyendas del trading. Si quieres ver una corta biografía, puedes hacerlo en este video.

«Si tienes un minuto, te diré como hacer dinero en acciones. Compra bajo y vende alto. Ahora, si tienes cinco o diez años, te explicaré como saber si el precio de una acción es alto o bajo»

Leyenda del trading

No es necesario asustarse, ya que a lo que Livermore se refiere es a dominar el arte y la ciencia de Comprar bajo y Vender alto. Utilizando herramientas simples vamos a lograr hacerlo sin estudiar cinco o diez años.

Como dije anteriormente, el análisis técnico está basado en la interpretación de gráficas, por lo que es el primer punto que debemos tratar. Existen herramientas de software muy sofisticadas para este fin, algunas llegando a estar por el orden de los miles de dólares, pero para lo que haremos, es suficiente una herramienta simple, pero muy poderosa, y además, gratuita.

Se trata de TradingView. Aunque hay una versión paga, con la gratuita tendremos más que suficiente. Un gráfico en TradingView luce de la siguiente manera:

Aún cuando esta gráfica se actualiza en tiempo real, es preferible ir al sitio web de TradingView y crear una cuenta gratuita, ya que es más flexible y podrás hacer uso de las herramientas de dibujo. La gráfica mostrada está formada por Velas (o Candlesticks) ya que permiten entender mejor el movimiento del precio, como se muestra aquí.

En la parte inferior se muestra el volumen correspondiente a cada Vela

Dichas unidades pueden representar, meses, semanas, días o minutos, de acuerdo a lo que queramos analizar. Si seleccionamos 1 día como unidad de tiempo, cada Vela indicará el movimiento de precio de 1 día, es decir el precio al que abrió, cerró, el máximo precio alcanzado y el precio mínimo del intervalo.

Soportes y Resistencias

El análisis técnico, en su mínima expresión reposa en dos grandes conceptos: Soportes y Resistencias por un lado, y Líneas de Tendencia

Ya que el precio de un instrumento viene dado por la Ley de la Oferta y la Demanda, son las personas que conforman el mercado quienes determinan su valor. Por ende, es lógico pensar que la forma en la que dichas personas perciban al instrumento determinará su precio.

Esta percepción es algo que tiene mucho que ver con la Psicología, ya que lleva a comportamientos que son fácilmente medibles. Veamos la siguiente gráfica:

A simple vista parece que el movimiento del precio es errático y sin seguir ningún tipo de Patrón. Hay altas y bajas que incluso podrían parecer aleatorias (hay una corriente de pensamiento que afirma que el precio se mueve de forma aleatoria), pero en realidad están muy lejos de serlo.

Vamos a trazar dos líneas en la gráfica en posiciones claves:

Las dos líneas trazadas representan los conceptos de Soporte

Veamos primero la línea que se encuentra más abajo. Observemos que en el punto en que comienza, el precio venía bajando (estrepitosamente), pero a partir de allí la Tendencia

Como se dijo antes, el Mercado se forma por la presencia de personas comprando y vendiendo; estas personas tienen que haber notado el cambio brusco de la tendencia y deben haber hecho una nota, aunque sea mental, de este evento.

El precio sube, en algún momento vuelve a comenzar a bajar, sube nuevamente, hasta desplomarse de nuevo. En medio de este desplome, el mercado vuelve a alcanzar la línea que hemos dibujado, y los Operador

Pensando que se puede repetir el cambio de tendencia, compran, subiendo el precio un poco, aunque vuelve a caer y toca de nuevo la línea. Esta vez si se produce una reacción fuerte de compra y el precio se vuelve a disparar.

En ese momento podemos decir que se ha creado un Soporte, lo que quiere decir que cada vez que el precio alcance este nivel, más operadores van a estar pendientes, suponiendo que comprar ahí es «comprar bajo». La definición formal de Soporte es la siguiente:

Un Soporte es un nivel de precio debajo del actual, en el cual se espera que la fuerza de compra supere a la de venta, lo que frenará la tendencia a la baja, reversará la tendencia y hará que el precio suba

Ahora observemos la línea superior. Con el mismo razonamiento que antes, pero ahora intercambiando las bajadas de precios por subida y viceversa, vemos que a partir de donde comienza la línea, ocurrió un reverso de la tendencia alcista y el precio se desplomó.

Más adelante, luego de rebotar en el Soporte, el precio vuelve alcanzar el punto de comienzo, en el cual ya los operadores sospechan que puede volver a producirse un reverso de la tendencia. En efecto, así ocurre, por lo que muchos operadores venden (cierran sus posiciones largas) aumentado la oferta, lo que hará que el precio se desplome.

Se ha creado una Resistencia. En este punto podemos decir que los operadores lograron «vender alto». La definición formal de Resistencia es la siguiente:

Una Resistencia es un nivel de precio por encima del actual, donde se espera que la fuerza de venta supere a la de compra, poniendo fin a la tendencia al alza, lo que hará que los precios retrocedan

En la gráfica podemos observar que el rebote del Soporte la segunda vez no ocurre exactamente en el punto anterior, sino que ocurre un poco más bajo. Es por ello que en vez de hablar de líneas de Soporte

Veamos la siguiente gráfica:

En ella se han sustituido las líneas de Soporte y Resistencia por Zonas, lo cual permite tener un manejo más preciso de los posibles reversos de tendencia. Es posible que en una gráfica encontremos múltiples zonas de Soporte y Resistencia. Se considera que una zona es más importante -y por tanto más proclive a causar un reverso de la tendencia- mientras más veces haya sido alcanzada y haya provocado un reverso. Por supuesto que los Soportes y las Resistencias pueden romperse, en caso contrario el precio quedaría encajonado en un rango.

Cuando un Soporte o una Resistencia es rota, o es penetrada, ésta pasa a tomar el rol de su opuesto: es decir, cuando se rompe un Soporte, éste pasa a ser Resistencia y viceversa.

En un momento veremos por qué ocurre esto. Antes, vamos a ver como puede servir todo este análisis a la Estrategia DESK, y para ello, vamos a hacer un zoom al área de interés de la gráfica anterior, lo cual produce:

En esta gráfica podemos observar lo siguiente:

  1. La Zona de Soporte está conformada por los precios $5,873 – $6,016, mientras que la Zona de Resistencia se ubica entre $8,406 y $8,545. Dichas Zonas fueron creadas observando los puntos mínimos y máximos respectivos; en el caso de que la Vela tenga una Sombra

Como pueden observar, hemos definido un método que nos permite Comprar bajo y Vender alto. Aunque, de acuerdo con el señor Livermore, todavía necesitamos más herramientas para tomar decisiones bien informadas, éste representa un paso importante.

Psicología de los Soportes y las Resistencias

Como se dijo anteriormente, una vez que una de las Zonas es penetrada y el precio cierra más allá de su rango de influencia, decimos que el Soporte o Resistencia «se ha roto».

Para asegurarse que dicha rotura ha ocurrido, es necesario esperar una confirmación, es decir, una o dos Velas más, ya que el mercado puede tardar un poco en reaccionar, en mayor medida cuanto menor sea el Marco de Tiempo

Por ejemplo, en una gráfica de Velas diarias es más posible que la próxima Vela confirme la rotura de la Zona que en una de 5 minutos. Veamos el siguiente ejemplo:

Las flechas verdes indican una Zona de Soporte, que es probada varias veces con éxito hasta que llega un punto, indicado por la flecha negra, en el cual dicha Zona es penetrada. A partir de este momento, observamos que cada vez que el precio alcanza la zona, indicado a través de flechas rojas, no logra superarla y el precio comienza a bajar.

Ahora veamos por qué ocurre esto. En un nivel de precio cualquiera, conseguiremos tres grupos de operadores o traders:

  1. Los que tienen posiciones largas y esperan que el precio suba
  2. Los que tienen posiciones cortas y esperan que el precio baje
  3. Los que están a la expectativa, esperando una oportunidad para entrar al mercado

Si el precio comienza a subir a partir de una Zona de Soporte, y luego regresa a la misma (algo muy común), aquellos con posiciones largas (grupo 1) estarán contentos y pudieran considerar incrementar su Posición, buscando mayores ganancias.

Los del grupo 2, con posiciones cortas comienzan a preocuparse y muy posiblemente compren para cubrir su posición corta, limitando así sus pérdidas.

Los indecisos (grupo 3) pueden ver una oportunidad de compra también. Entonces, casi todo el mercado estará listo para comprar en la Zona, lo que la refuerza y hará que los precios suban de nuevo.

Éste es el aspecto psicológico que hace tan fuerte la Zona de Soporte. Ahora, el precio podría penetrar la Zona y caer por debajo de ésta. Los participantes rápidamente se darán cuenta de que la Zona ha sido violada. Los que tenían posiciones largas pueden esperar que el precio suba hasta la Zona para vender y así disminuir sus pérdidas.

Ahora son quienes tienen posiciones cortas los que estarán contentos y podrán incrementar su posición, buscando aumentar su ganancia tan pronto el precio se acerque a la Zona.

Los indecisos ahora tienen una confirmación y pueden adoptar posiciones cortas tan pronto el precio vuelva a la Zona. De nuevo, casi todo el mercado estará listo para adoptar una posición, pero en este caso será de Venta, lo que hará que los precios caigan al crearse una oferta mucho mayor que la demanda. En este caso, la Zona de Soporte se habrá convertido en Zona de Resistencia.

Ese mismo razonamiento se aplica en reversa con respecto a la reacción de los participantes a las Zonas de Resistencia, haciendo que funcione su psicología y convirtiendo las Zonas de Resistencia en Zonas de Soporte una vez que la Resistencia ha sido penetrada.

Niveles de Precio emocionales

Aparte de los Soportes y Resistencias que hemos discutido y de los que discutiremos en la próxima parte, basados en líneas de tendencia, quiero recalcar de nuevo que el mercado, el cual se rige por los sentimientos de sus participantes, llamémoslo Codicia y Miedo, Optimismo y Pesimismo, o comportamiento de rebaño, también reacciona a otros eventos.

Por ejemplo los números redondos suelen llamar la atención y es por ello que siempre veremos mucha acción a su alrededor.

También los máximos y mínimos históricos, así como los máximos o mínimos de las últimas 52 semanas.

Son eventos de los que debemos estar pendientes, ya que generan noticia y eso atrae atención al mercado y por ende, a sus precios.

SOPORTES Y RESISTENCIAS EN EL TRADING

Soportes y Resistencias: Conceptos básicos

Los soportes y resistencias son la base del análisis técnico. Muy a menudo encontramos traders que operan basados en la simpleza, usando poco o nada de indicadores, solo siguiendo acción del precio, volumen, soportes y resistencias y son efectivos, ¿Por qué? La respuesta es muy sencilla: El precio de cualquier activo se mueve dentro de zonas y eso lo sabe la mayoría de los que confluyen en este mundo del trading y para efectos de tener una referencia de hacia donde irá el precio, trazan lo que llamamos:

Soportes

Es la zona por debajo del mercado donde la fuerza de la demanda supera a la fuerza de la oferta, lo que produce una detención del movimiento bajista y posteriormente un repunte al alza de los precios.

Resistencias

Es la zona por encima del precio donde la fuerza de la oferta supera a la fuerza de la demanda, lo que produce una detención del movimiento alcista y posteriormente una caída de los precios.

¿Cómo identificar soportes y resistencias relevantes en el gráfico?

En este video de nuestro canal en Youtube te explicamos a profundidad cómo trazar soportes y resistencias relevantes y cómo aprovecharlos.

¿Para qué sirve trazar soportes y resistencias?

Es muy importante saber trazar estos niveles importantes porque nos permite identificar zonas donde el precio puede hacer un giro tal como lo hizo la vez pasada obedeciendo al principio de que la historia tiende a repetirse. También nos ayuda a anticipar el movimiento mas probable del precio y donde ubicar nuestro stop loss.

Características comunes de los soportes y resistencias

1. Es preferible hablar de “Zonas de soportes y resistencias” que de niveles concretos ya que el mercado no se suele detener en un precio exacto si no en torno a una zona.

2. La fortaleza o importancia de un soporte o resistencia es mayor cuantas mas veces haya actuado con eficacia en el pasado, cuanto mas operadores sean conocedores de que un nivel ha frenado el precio en varias ocasiones, con mayor probabilidad lo seguirá haciendo. Aquí es donde viene la pregunta de novato cuando ve un análisis de un trader con más experiencia: ¿Como sabe este trader que el precio llegará a este punto y hará un cambio?. La respuesta está en que el o ellos conocen estas zonas y saben el efecto que tendrá sobre la psicología de la masa el hecho de que el precio se acerque a ese nivel.

3. Los “Números redondos” o figuras de los precios, como por ejemplo el 1000 o el 50000, tienden a configurarse como zonas de soporte o resistencia cuando nos movemos en niveles de precios nuevos para el mercado, es decir, en un mercado alcista cuando estamos realizando máximos históricos y en un mercado bajista cuando estamos realizando mínimos históricos. En estos casos es muy importante saber donde puede detenerse el mercado e invertir su tendencia, y estaremos especialmente precavidos ante la cercanía de un numero redondo.

4. Un soporte roto se convierte en resistencia y viceversa , Supongamos que el mercado del Bitcoin se esta acercando a la resistencia de los 3000 dolares, cuando el precio se encuentra por ejemplo en 298o el mercado lo podemos descomponer en tres grandes grupos:

Los traders que piensan que esta vez el precio va a romper la resistencia al alza, comprarán ante la expectativa de subida.

Los traders que piensan que de nuevo la resistencia funcionará como en veces anteriores y que el mercado se va a caer. venderán ante la expectativa de caída.

Los traders que albergan dudas sobre si romperá o no el nivel crítico, no tomaran posiciones ni a favor ni en contra hasta no ver lo que pasa.

Indicadores de soportes y resistencias automáticos

High Low Support

Este indicador de soportes y resistencias de la plataforma Trading View es automático y nos marca niveles relevantes en la medida en que el precio avanza.

Pivot points

Los puntos pivotes son áreas importantes de niveles claves donde el precio puede reaccionar, es decir, puede rebotar o superar el nivel. Los puntos pivotes tienen en cuenta máximos y mínimos establecidos, precios de apertura y cierre y en forma de cálculo se dibujan automáticamente estas zonas. Son especialmente útiles para saber cuándo es momento de entrar o salir de las operaciones y también para ubicar nuestro stop de protección.

Vamos a suponer que el precio supera o rompe la resistencia y se va a 3200 dolares. En esta situación tenemos al primer grupo contento por haber acertado con la dirección del mercado pero parte de ellos arrepentidos de no haber tomado posiciones más agresivas a tenor de lo que luego ha pasado.

En el segundo grupo parte de los operadores (aquellos que aún no se han cerrado las posiciones) están padeciendo fuertes perdidas.

Curso de Soportes y Resistencias para Principiantes

Para profundizar aún más sobre este tema te invito a visitar el artículo de La Guía más Completa de Soportes y Resistencias para Novatos.

Si deseas saber más sobre los conceptos básicos del trading puedes visitar los siguientes enlaces:

Conceptos básicos sobre canales Ingresa aquí

Conceptos básicos sobre medias móviles aplicadas al trading Ingresa aquí

El spread aplicado al trading en criptomonedas Ingresa aquí

Te gustaría tener múltiples pestañas en una gráfica estilo Tradingview sin pagar por ello? Ingresa aquí

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