Tecnica de Trading Basada en Bill Williams

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Técnica de Trading Basada en Bill Williams

Esta es una técnica de trading sencilla y poderosa (de acuerdo a su autor) basada en en sistema «Balance Line» (Dimensión 5) de Bill Williams. La premisa del Balance Line o Línea de Balance como la vamos a llamar de ahora en adelante, es visualizar la línea azul (Línea de Balance) como la cima de una colina. Conforme el precio se aproxima hacia la línea azul, se acerca más a esa cima por lo cual cada vez hay más resistencia hasta esa línea. Una vez que el precio está en la cima de la colina (la línea azul), se aleja con facilidad de esta porque está bajando de la colina con rapidez.

Otra forma de entender el concepto es vernos a nosotros mismos como la línea azul. Al ser la línea azul, nuestro trabajo es reaccionar ante el precio solo cuando este se aproxime a nosotros. Cuando el precio se aleja, podemos tomar un descanso hasta que vuelve a nosotros nuevamente.

En pocas palabras, la línea azul es nuestra guía y la base de esta estrategia.

Generalidades de la estrategia

  • De acuerdo al autor, este sistema brinda mejores resultados en el marco de tiempo de 1 hora, si bien puede emplearse en otros.
  • De preferencia debe utilizarse con pares que presenten tendencias claras y definidas y tengan spreads bajos

Indicadores

  • Gráfico de candelas de 1 hora o más.
  • Agregar el indicador Bill Williams Alligator al gráfico. Si se emplea Metatrader 4, se debe cambiar el color de las líneas rojo y verde a «None» dentro de properties (propiedades). Posteriormente hay que salvar la plantilla.

¿Que debemos buscar?

De primera mano debemos buscar pares que presenten tendencias inmediatas o de corto plazo (las tendencias a largo plazo ofrecen excelentes oportunidades para efectuar trades de rebote o de continuación de la tendencia). Pares que estén en un rango o que presenten movimientos demasiado aleatorios no son recomendables. Así mismo, no se recomienda entrar en un par cuyo precio esté «colgando» sobre la Línea Azul.

Trades de rebote

Un rebote fuera de la Línea Azul ocurre cuando el precio en una tendencia efectúa un retroceso y toca la línea. Cuando toca y rebota hacia afuera, la recomendación es esperar a que la candela cierre y colocar una orden pending stop de compra/venta de acuerdo a las reglas que se explicarán posteriormente. Esta es la forma en la que el precio nos está diciendo que la tendencia a largo plazo está potencialmente intacta y por lo tanto lo más probable es que vaya a continuar.

Reglas de entrada

Primero que todo debemos observar la forma en que el precio se aproxima a la línea azul. Si el ángulo es empinado, el potencial de la operación es más poderoso. Si el precio cierra bastante cerca de la Línea Azul es aún más poderoso. Es importante mantenernos alejados del mercado cuando el ángulo formado por el precio es poco pronunciado. También es importante tener en mente que debemos tomar en cuenta el precio de cierre de una candela, no el precio de apertura.

Compra

Cuando la candela cierra por arriba de la Línea Azul (entre más cerca de la línea azul mejor), debemos colocar una orden pending stop de compra en el alto de la candela más el spread. Con respecto al stop loss se aplica una medida similar. El stop loss se coloca en el bajo de la candela menos el spread.

En el ejemplo anterior se pueden observar dos operaciones de compra efectuadas con esta técnica. En ambos casos se efectuó la compra después de que el precio cerrara arriba de la Línea Azul después de un fuerte retroceso, lo que indicó cambios en la tendencia a los que se les sacó provecho. Ambas operaciones dieron como resultado una ganancia de 119 pips.

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Cuando la candela cierra debajo de la Línea Azul (entre más cerca de la línea azul mejor), debemos colocar una orden pending stop de venta en el bajo de la candela menos el spread. Con respecto al stop loss se aplica una medida similar. El stop loss se coloca en el alto de la candela más el spread.

En el ejemplo anterior se pueden observar tres operaciones de venta efectuadas con esta técnica. En los tres casos se efectuó la venta después de que el precio cerrara abajo de la Línea Azul después de un fuerte retroceso, lo que indicó cambios en la tendencia que pudieron ser aprovechados. Las tres operaciones dieron como resultado una ganancia de 118 pips.

BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA DEBEMOS EMPLEAR MARKET ORDERS EN EL CIERRE DE LA CANDELA QUE BRINDA LA SEÑAL. SOLO DEBEN EMPLEAR ÓRDENES PENDING STOP DE COMPRA/VENTA.

Teoría del Caos de Bill Williams

Bill Williams desarrollo una teoría realmente única e interesante al combinar la psicología en el trading con la teoría general del Caos y los efectos de ambos en los mercados financieros. Básicamente sugirió que las ganancias en el trading y en las inversiones en el mercado están determinadas principalmente por la psicología humana y por lo tanto ninguna persona puede convertirse en un trader/inversor exitoso si no es capaz de descubrir el determinismo oculto que existe en eventos del mercado aparentemente al azar.

Williams afirma que ni el análisis técnico ni el análisis fundamental pueden garantizar ganancias regulares a largo plazo debido a que no ven ni abarcan el mercado real. Así mismo, afirma que los traders pierden debido a que basan sus estrategias en distintos tipos de análisis, los cuáles son inútiles en modelos dinámicos no lineales, como es el caso de los mercados financieros.

El trading como tales un juego psicologíco que incluye aspectos básicos para el trader como auto realización y auto conocimiento, por lo tanto la mejor manera de ser exitoso en el mercado es descubrir nuestra personalidad intrínseca como traders, de tal manera que la conozcamos a profundidad y la sigamos sin importar lo que pase. De esta manera, el trading se basa en dos aspectos significativos:

  • Auto conocimiento como operadores.
  • Comprensión de la estructura del mercado.

Desde el punto de vista de Bill Williams, ganar dinero operando en el mercado puede ser sencillo si se entiende la estructura del mercado. Con el fin de conseguir esto, el trader debe conocer las partes inherentes del mercado que Williams denomina dimensiones, cada una de las cuáles se añade a la imagen total de lo que nosotros llamamos el mercado.

Las dimensiones del mercado con los respectivos indicadores desarrollados por Williams son las siguientes:

  • Fractal (Fase de espacio): Indicador Fractales y Alligator(para determinar señales de trading). También puede emplearse el oscilador Gator el cual está estrechamente relacionado con el Alligator en su concepción y cálculo.
  • Momentum o impulso (Fase de energía): Indicador Awesome Oscillator
  • Aceleración y desaceleración (Fase de fuerza): Indicador Acceleration/Deceleration.
  • Zona (Fase de energía/Fuerza de combinación).
  • Línea de Balance (atractores extraños).

Es importante mencionar que antes de que la primera dimensión (fractales) genere la señal, todas las señales generadas por las otras dimensiones deben ser ignoradas. Una vez que la posición es abierta en la dirección de la primera señal de fractal, el trader puede añadir a la posición cada vez que se produce otra señal de las otras dimensiones. Como resultado, un movimiento del mercado de un 30% ofrece la oportunidad de obtenera una ganancia del 90 al 120%.

La metodología de Williams para salir del mercado es bastante sensible a los movimientos en el precio, por lo cual ayuda a asegurar las ganancias el el último 10% de la tendencia, gracias a los cual permite capturar no menos del 80% del movimiento. Por esta razón, la Teoría de Bill Williams se ha vuelto sumamente popular entre muchos traders que operan en mercados financieros distintos como el Forex por ejemplo.

Salida del mercado de acuerdo a Bill Williams

¿Cómo colocar ordenes stop loss de acuerdo a Williams?

Bill Williams nos ofrece las siguientes recomendaciones en relación a las órdenes Stop Loss:

  • Si en la apertura el mercado está en tendencia, lo más recomendable es cerrar las posiciones abiertas si el precio de cierre de la barra cruza «los dientes» del indicador Alligator (la línea roja).
  • Si el mercado presenta volatilidad, podemos emplear «los labios» del indicador Alligator (la línea verde) como nivel para colocar órdenes Stop Loss. El mercado es caracterizado como volátil cuando el ángulo de inclinación los precios es mayor al que presenta la línea verde. Tanto en este caso como el anterior, una vez que finaliza la barra actual el Stop Loss es movido al nivel de la línea roja o la línea verde de la siguiente barra.
  • Una vez que se produzca la quinta barra del histograma en la Zona Verde (o la Zona Roja dependiendo de la tendencia), se debe colocar un Stop Loss (en este caso podemos referirnos al apartado «Operando en la Zona«).
  • Cierre todas las posiciones abiertas si se produce una señal en la dirección opuesta. Una divergencia alcista/convergencia bajista entre el indicador Awesome y el precio indica que la tendencia actual está a punto de finalizar.

En este ejemplo se señalan dos divergencias presentes entre el precio y el indicador Awesome. Ambas divergencias precedieron cambios importantes en la tendencia prevalesciente.

Estrategia de rompimientos basada en indicadores de Bill Williams

La siguiente es una estrategia de trading de rompimientos basada únicamente en los indicadores desarrollados por Bill Williams. Básicamente hace uso de tres de los indicadores de la Teoría del Caos desarrollada por este famoso trader, los cuales permiten el análisis de aspectos básicos del mercado tal como lo veremos a continuación.

Este sistema funciona en cualquier par de divisas y marco de tiempo, sin embargo, para los traders que prefieren mantener sus pérdidas en un nivel bajo, se recomienda el uso de marcos de tiempo más pequeños (5 minutos – 30 minutos) que permiten entradas y salidas más rápidas.

Indicadores del sistema

  • Oscilador Awesome (impulso del mercado): Determina el impulso del mercado en cualquier momento en las últimas 5 candelas, comparando este impulso con el que presentan las últimas 34 candelas.
  • Alligator (Dirección de la tendencia): Bill Williams describió este indicador como un compás, el cual ayuda a determinar las tendencias y los rangos del precio.
  • Fractales (Rompimiento): Un fractal de compra (Buy fractal) es una serie de cinco candelas consecutivas en donde el alto más alto es precedido por dos altos más bajos y es seguido por dos altos más bajos. La formación opuesta es lo que se denomina fractal de venta (sell fractal).

Este sistema se basa en el uso de líneas de fractal, un indicador basado en el patrón Fractal de Bill Williams el cual no está incluido en Metatrader 4. Pueden descargar este indicador en el siguiente enlace:

Reglas del sistema

Reglas de entrada

Para entrar al mercado se deben cumplir las siguientes condiciones:

  • El oscilador Awesome debe estar en o cerca de cero – Esto significa que no hay impulso o momentum en el mercado.
  • El Alligator está cerrado y sus líneas están bastante juntas y adentro de las líneas de los Fractales – No hay tendencia definida en el mercado
  • Las líneas del Fractal son rotas por elprecio – Esto marca la entrada al mercado precisamente en el lado en donde se produce la ruptura del canal.

Stop loss

Los stop loss son colocados al otro lado de las líneas del fractal.

Toma de beneficios

Existen varias maneras para cerrar una posición y tomar ganancias:

  • Posición de compra: Cuando una candela cierra por debajo de los labios del Alligator (línea verde).
  • Posición de venta: Cuando una candela cierra arriba de los labios del Alligator (línea verde).
  • Seguimiento de las candelas (Seguimiento del precio o Candel Trailing): Después de un fuerte movimiento formado por varias candelas, esperamos a que dos candelas cierren en dirección opuesta a la tendencia después del rompimiento.
  • Trailing stop: Uso de un trailing stop basado en el indicador ATR (Average True Range), mediante el cual cerramos la posición si indica debilitamiento de la tendencia.

Ejemplos del sistema

Posición de compra

Como podemos ver en la imagen anterior, el oscilador Awesome está cerca de cero, el Alligator está básicamente cerrado y dentro de las líneas de los fractales. Cuando una candela atraviesas las líneas de fractales se activa la entrada (marcada con una flecha verde).

La primera flecha roja marca una posible salida generada por medio del método del seguimiento de candelas. La segunda flecha roja marca otra salida, dado que el precio cierra por debajo de los labios del Alligator.

Tal como muestra este ejemplo, el stop loss es de alrededor de 3 pips mientras que las salidas se ubican a 18 y 21 pips respectivamente. Esto significa una relación de riesgo recompensa de 1:6 y 1:7 respectivamente.

Ejemplo de señal de compra avanzada (marco de tiempo dual)

En este ejemplo se utilizaron dos marcos de tiempo (1 minuto y 5 minutos) para confirmar la entrada. El marco de tiempo mayor nos brinda la dirección de la tendencia mientras que el marco de tiempo menor proporciona una entrada precisa.

La siguiente imagen es un gráfico de 5 minutos del EUR/USD:

El Alligator está marcando una clara tendencia alcista, dado que sus líneas están bastante abiertas.

Ahora, solo necesitamos esperar a que se produzca el rompimiento en el marco de tiempo más pequeño – el gráfico de 1 minuto en el EUR/USD – con el fin de realizar la entrada. Específicamente estaremos entrando en el retroceso de la tendencia:

Nuevamente tenemos que el oscilador Awesome está cerca de cero y el Alligator está dentro de las líneas de Fractal. El rompimiento de las líneas de Fractal indica la entrada. Pero en este momento tenemos la confirmación de la tendencia de 5 minutos.

El stop loss se coloca a 5 pips del punto de entrada y los posibles puntos de toma de ganancias están a 15 pips (primera flecha roja) y 10 pips (segunda flecha roja). La relación de riesgo/beneficio en este caso es de 1:3 y 1:2 respectivamente.

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